Сравнение AROC с CNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Core & Main, Inc. (CNM).
Доходность
Сравнение доходности AROC и CNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -5.79% |
CNM Core & Main, Inc. | -1.77% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$1.84
CNM:
$2.97
AROC:
18.52
CNM:
17.22
AROC:
0.23
CNM:
0.28
AROC:
4.01
CNM:
0.99
AROC:
$1.49B
CNM:
$7.65B
AROC:
$711.83M
CNM:
$2.06B
AROC:
$845.24M
CNM:
$856.00M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -1.77%.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
CNM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. CNM — Ранг доходности на риск
AROC
CNM
Сравнение AROC c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.08 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.17 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.33 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.08 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AROC и CNM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CNM
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и CNM
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -40.00% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -33.88% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -23.78% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -16.82% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 17.01% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CNM
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.80% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 23.63% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 42.24% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 41.00% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 41.00% | +12.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CNM
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.