Сравнение AROC с CNM
AROC (Archrock, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, AROC returned 57.82%/yr vs 24.05%/yr for CNM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AROC и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.29%.
AROC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 57.82%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 22.16%
CNM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AROC и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 33.17% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -5.79% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.29% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between AROC and CNM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between AROC and CNM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AROC:
$1.86
CNM:
$3.34
AROC:
18.38
CNM:
15.61
AROC:
0.22
CNM:
0.26
AROC:
3.94
CNM:
0.90
AROC:
$1.52B
CNM:
$7.65B
AROC:
$689.41M
CNM:
$2.06B
AROC:
$875.89M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. CNM — Ранг доходности на риск
AROC
CNM
Сравнение AROC c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.35 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.59 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.30 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AROC и CNM
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -40.00% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -33.88% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -38.74% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -22.19% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -17.15% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 20.08% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CNM
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.82% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 23.52% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 40.57% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 40.71% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.79% | 40.71% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CNM
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.51% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CNM
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and CNM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (10.53%) compared to CNM (9.82%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs CNM's -40.00%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор