PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AROC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AROC с TRMD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между AROC и TRMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AROC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
265.65%
310.95%
AROC
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AROC:

0.56

TRMD:

-1.13

Коэф-т Сортино

AROC:

1.04

TRMD:

-1.68

Коэф-т Омега

AROC:

1.14

TRMD:

0.81

Коэф-т Кальмара

AROC:

0.41

TRMD:

-0.74

Коэф-т Мартина

AROC:

2.12

TRMD:

-1.27

Индекс Язвы

AROC:

12.12%

TRMD:

35.02%

Дневная вол-ть

AROC:

44.28%

TRMD:

40.97%

Макс. просадка

AROC:

-96.64%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

AROC:

-46.70%

TRMD:

-54.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$4.20B

TRMD:

$1.67B

EPS

AROC:

$1.05

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

AROC:

22.77

TRMD:

2.69

Коэффициент P/S

AROC:

3.63

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

AROC:

3.17

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$1.24B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$557.47M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$427.27M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, AROC показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -14.08%.

AROC

С начала года

-0.67%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

9.54%

1 год

24.84%

5 лет

46.69%

10 лет

8.35%

TRMD

С начала года

-14.08%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-29.01%

1 год

-46.22%

5 лет

30.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AROC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AROC
Ранг риск-скорректированной доходности AROC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AROC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AROC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
-1.13
AROC
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и TRMD

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности TRMD в 31.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AROC
Archrock, Inc.		2.96%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%7.98%3.04%
TRMD
TORM plc		31.46%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROC и TRMD

Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.52%
-54.27%
AROC
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и TRMD

Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
11.51%
AROC
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
347.16M
305.40M
(AROC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AROC и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archrock, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.4%
53.3%
(AROC) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.49M при выручке в 347.16M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.28M при выручке в 347.16M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 347.16M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.