PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROC с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AROC с TRMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD).

Доходность

Сравнение доходности AROC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROC и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AROC
Archrock, Inc.		32.07%7.96%67.59%80.96%28.83%-7.83%-5.58%41.84%-23.67%
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$5.95B

TRMD:

$2.79B

EPS

AROC:

$1.84

TRMD:

$2.85

Коэффициент P/E

AROC:

18.52

TRMD:

9.82

Коэффициент PEG

AROC:

0.23

TRMD:

0.10

Коэффициент P/S

AROC:

4.01

TRMD:

2.10

Коэффициент P/B

AROC:

3.99

TRMD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$1.49B

TRMD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$711.83M

TRMD:

$582.69M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$845.24M

TRMD:

$580.07M

Доходность по периодам

С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.

AROC

1 день
-1.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
32.07%
6 месяцев
33.93%
1 год
33.17%
3 года*
57.59%
5 лет*
34.97%
10 лет*
23.89%

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archrock, Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с AROC:
AROC с HMYAROC с ESOAAROC с DTMAROC с FSSAROC с MAMAAROC с CNMAROC с FTI
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

AROC vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROC
Ранг доходности на риск AROC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROCTRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.22

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.83

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.46

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.70

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROC vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROCTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.22

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между AROC и TRMD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и TRMD

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TRMD в 7.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AROC
Archrock, Inc.		2.43%3.07%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROC и TRMD

Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и TRMD.

Загрузка...

Показатели просадок

AROCTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-60.59%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.54%

-19.49%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-60.59%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-13.10%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-22.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.43%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и TRMD

Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROCTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

15.01%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

26.37%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

39.46%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

45.88%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.14%

60.24%

-7.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
377.07M
354.98M
(AROC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AROC и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archrock, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
38.0%
Активы портфеля
AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.