Сравнение AROC с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или TRMD.
Основные характеристики
| AROC | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | -11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | -10.88% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 66.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.58% | 37.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | -0.29 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | -0.96 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 32.75% |
| Макс. просадка | -96.64% | -47.14% |
| Текущая просадка | -49.85% | -38.61% |
Фундаментальные показатели
| AROC | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $2.34B |
| EPS | $0.89 | $7.53 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $1.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $624.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $678.59M |
Корреляция
Корреляция между AROC и TRMD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и TRMD
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -11.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и TRMD
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TRMD в 25.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
TRMD TORM plc | 25.90% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и TRMD
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и TRMD
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности