Сравнение MAMA с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MAMA с LWAY

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или LWAY.

Корреляция

Корреляция между MAMA и LWAY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAMA

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

1.32

LWAY:

0.68

Коэф-т Сортино

MAMA:

1.99

LWAY:

1.78

Коэф-т Омега

MAMA:

1.24

LWAY:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAMA:

2.10

LWAY:

1.01

Коэф-т Мартина

MAMA:

7.06

LWAY:

2.11

Индекс Язвы

MAMA:

9.44%

LWAY:

28.98%

Дневная вол-ть

MAMA:

50.46%

LWAY:

89.59%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

MAMA:

-21.32%

LWAY:

-16.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$266.12M

LWAY:

$336.33M

EPS

MAMA:

$0.08

LWAY:

$0.86

Цена/прибыль

MAMA:

88.50

LWAY:

26.40

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$116.47M

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$29.28M

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$8.81M

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -8.47%.

MAMA

С начала года

-2.64%

1 месяц

-20.10%

6 месяцев

-3.13%

1 год

74.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LWAY

С начала года

-8.47%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

74.21%

1 год

72.89%

5 лет

56.84%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMA

LWAY

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LWAY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAMA

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и LWAY

Ни MAMA, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMA и LWAY

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAMA

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и LWAY

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAMA

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAMA с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAMA и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и LWAY

MAMA

LWAY

Сравнение MAMA c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и LWAY

Просадки

Сравнение просадок MAMA и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество