PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAMA с LWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с LWAY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или LWAY.

Корреляция

Корреляция между MAMA и LWAY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

0.01

LWAY:

-0.16

Коэф-т Сортино

MAMA:

0.32

LWAY:

0.46

Коэф-т Омега

MAMA:

1.04

LWAY:

1.06

Коэф-т Кальмара

MAMA:

-0.04

LWAY:

-0.10

Коэф-т Мартина

MAMA:

-0.09

LWAY:

-0.21

Индекс Язвы

MAMA:

20.05%

LWAY:

29.53%

Дневная вол-ть

MAMA:

51.97%

LWAY:

73.89%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

MAMA:

-34.42%

LWAY:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$242.87M

LWAY:

$367.16M

EPS

MAMA:

$0.09

LWAY:

$0.60

Коэффициент P/E

MAMA:

71.78

LWAY:

40.25

Коэффициент P/S

MAMA:

1.97

LWAY:

1.97

Коэффициент P/B

MAMA:

9.76

LWAY:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$93.49M

LWAY:

$189.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$23.07M

LWAY:

$48.80M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$5.51M

LWAY:

$14.78M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -2.62%.

MAMA

С начала года

-18.84%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.92%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

4.73%

1 год

-10.22%

5 лет

56.39%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа LWAY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и LWAY

Ни MAMA, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMA и LWAY

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и LWAY

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.59M
46.93M
(MAMA) Общая выручка
(LWAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и LWAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Lifeway Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
27.0%
25.4%
(MAMA) Валовая рентабельность
(LWAY) Валовая рентабельность
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.