Сравнение AROC с FSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или FSS.
Основные характеристики
| AROC | FSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | 18.71% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | 31.89% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 24.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.58% | 23.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 20.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 4.72 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 6.76% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 28.54% |
| Макс. просадка | -96.64% | -83.42% |
| Текущая просадка | -49.85% | -9.14% |
Фундаментальные показатели
| AROC | FSS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $5.57B |
| EPS | $0.89 | $3.45 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 26.43 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $1.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $510.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $321.00M |
Корреляция
Корреляция между AROC и FSS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и FSS
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 6.33% против 20.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и FSS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FSS в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.64% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и FSS
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и FSS
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности