Сравнение MAGX с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
MAGX и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 100.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и NVDX
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
MAGX vs. NVDX — Ранг доходности на риск
MAGX
NVDX
Сравнение MAGX c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.79 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и NVDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NVDX
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности NVDX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NVDX
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -68.19% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -43.76% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -36.49% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -20.52% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 18.29% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NVDX
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 20.76% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 51.61% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 82.24% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 96.82% | -42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 96.82% | -42.22% |