Сравнение MAGX с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

MAGX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и TQQQ

	2026 (YTD)	2025	2024
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	-23.25%	26.16%	81.14%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-17.87%	34.35%	32.94%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

MAGX

1 день: 2.69%

1 месяц: -10.34%

С начала года: -23.25%

6 месяцев: -21.67%

1 год: 37.87%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

TQQQ

1 день: 3.72%

1 месяц: -12.88%

С начала года: -17.87%

6 месяцев: -17.28%

1 год: 48.52%

3 года*: 46.87%

5 лет*: 13.55%

10 лет*: 35.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Название символа

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MAGX:

MAGX с MAGS MAGX с QQQU MAGX с YMAG MAGX с QLD MAGX с FNGO MAGX с VGT MAGX с TECL

Часто сравнивают с TQQQ:

TQQQ с QQQ TQQQ с SOXL TQQQ с QLD TQQQ с SQQQ TQQQ с SPXL TQQQ с UPRO TQQQ с TECL

Сравнение комиссий MAGX и TQQQ

И MAGX, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

MAGX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAGX	TQQQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.72	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.41	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.20	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.41	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	4.28	-0.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAGX	TQQQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.72	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.65	-0.08

Корреляция

Корреляция между MAGX и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TQQQ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TQQQ в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	2.67%	2.05%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.73%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TQQQ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAGX	TQQQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.19%	-81.66%	+27.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.24%	-36.97%	-0.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-81.66%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-81.66%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-29.46%	-28.08%	-1.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.08%	-18.66%	+4.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.80%	12.13%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TQQQ

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAGX	TQQQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.99%	19.74%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.00%	38.50%	-7.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.15%	67.35%	-10.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.60%	66.53%	-11.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.60%	65.83%	-11.23%

Сравнение MAGX с TQQQ

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TQQQ

Сравнение доходности по годам MAGX и TQQQ

Доходность по периодам

MAGX

TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAGX и TQQQ

Доходность на риск

MAGX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

MAGX

TQQQ

Сравнение MAGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAGX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TQQQ

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TQQQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TQQQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)