Сравнение MAGX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MAGX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или QLD.
Корреляция
Корреляция между MAGX и QLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и QLD
Основные характеристики
MAGX:
0.21
QLD:
-0.12
MAGX:
0.64
QLD:
0.10
MAGX:
1.08
QLD:
1.01
MAGX:
0.25
QLD:
-0.16
MAGX:
0.67
QLD:
-0.46
MAGX:
16.87%
QLD:
10.98%
MAGX:
54.58%
QLD:
40.63%
MAGX:
-44.92%
QLD:
-83.13%
MAGX:
-44.92%
QLD:
-31.92%
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -24.41%.
MAGX
-37.46%
-21.63%
-16.79%
10.17%
N/A
N/A
QLD
-24.41%
-18.22%
-16.48%
-5.39%
31.93%
25.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и QLD
И MAGX, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGX и QLD
MAGX
QLD
Сравнение MAGX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и QLD
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QLD в 0.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.40% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.30% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и QLD
Максимальная просадка MAGX за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и QLD
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.