Сравнение NVDX с NVDY
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 47.85% for NVDY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between NVDX and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDY
Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.75 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.22 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDY
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -34.08% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -12.81% | -30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -5.47% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -6.15% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 5.21% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDY
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 9.43% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 20.71% | +30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 27.33% | +40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 38.22% | +57.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 38.22% | +57.31% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDY
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDY
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDX and NVDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs 47.85% for NVDY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs 47.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.76% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор