Сравнение NVDX с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NVDX и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и NVDY
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDY
Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.20 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.01 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.43 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и NVDY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDY
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDY
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -34.08% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -13.77% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -7.25% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -6.31% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 5.30% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDY
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.09% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 21.62% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 32.44% | +49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 38.75% | +58.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 38.75% | +58.07% |