PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с NVDY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

NVDX и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или NVDY.

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.18

NVDY:

0.49

Коэф-т Сортино

NVDX:

1.15

NVDY:

0.97

Коэф-т Омега

NVDX:

1.15

NVDY:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.38

NVDY:

0.75

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.76

NVDY:

1.92

Индекс Язвы

NVDX:

33.55%

NVDY:

13.38%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.60%

NVDY:

48.31%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

NVDX:

-43.83%

NVDY:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -9.53%.

NVDX

С начала года

-27.36%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-42.97%

1 год

21.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-9.53%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-14.84%

1 год

23.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и NVDY

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDY

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что меньше доходности NVDY в 96.49%

TTM20242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.32%15.49%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		96.49%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDY

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDY

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...