PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

26923N819

Эмитент

REX Shares

Дата выпуска

19 окт. 2023 г.

Категория

Leveraged Equities

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.rexshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NVDX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NVDX с NVDL NVDX с NVDA NVDX с NVDY NVDX с nvdu NVDX с SOXL NVDX с TQQQ NVDX с USD NVDX с NVDU NVDX с QQQ NVDX с XLK
Популярные сравнения:
NVDX с NVDL NVDX с NVDA NVDX с NVDY NVDX с nvdu NVDX с SOXL NVDX с TQQQ NVDX с USD NVDX с NVDU NVDX с QQQ NVDX с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.08%
23.60%
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF показал доход в -57.00% с начала года и -9.25% за последние 12 месяцев.


NVDX

С начала года

-57.00%

1 месяц

-34.64%

6 месяцев

-64.48%

1 год

-9.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-26.43%4.47%-27.60%-22.72%-57.00%
202451.03%59.96%26.28%-12.33%55.96%22.61%-14.55%-1.94%-0.28%16.64%5.77%-8.19%384.04%
2023-7.15%29.81%10.06%32.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVDX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: -0.17
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.60
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.07
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: -0.31
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: -0.69
^GSPC: 1.24

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.29
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.


15.49%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$2.17$2.17

Дивидендный доход

36.01%15.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$2.17$2.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.75%
-13.94%
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF показал максимальную просадку в 68.19%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF составляет 66.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.19%20 июн. 2024 г.1994 апр. 2025 г.
-37.65%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-19.4%21 нояб. 2023 г.94 дек. 2023 г.238 янв. 2024 г.32
-16.89%15 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.5
-15.05%25 окт. 2023 г.226 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF составляет 48.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.27%
14.05%
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab