Сравнение MAGX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или VGT.
Корреляция
Корреляция между MAGX и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и VGT
Основные характеристики
MAGX:
0.43
VGT:
0.37
MAGX:
1.03
VGT:
0.71
MAGX:
1.13
VGT:
1.10
MAGX:
0.51
VGT:
0.41
MAGX:
1.37
VGT:
1.41
MAGX:
20.37%
VGT:
7.90%
MAGX:
65.37%
VGT:
29.95%
MAGX:
-54.18%
VGT:
-54.63%
MAGX:
-41.20%
VGT:
-15.44%
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%.
MAGX
-33.25%
-9.61%
-18.46%
20.93%
N/A
N/A
VGT
-11.99%
0.61%
-8.98%
9.04%
19.52%
18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и VGT
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGX и VGT
MAGX
VGT
Сравнение MAGX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и VGT
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.28% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и VGT
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и VGT
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 39.81% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.