Сравнение NVDX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVDX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 24.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и NVDL
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDL
Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.30 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.52 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDL
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDL
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -67.55% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -42.23% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -34.75% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -17.05% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 17.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDL
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 20.76% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 20.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 51.42% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 81.87% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 91.12% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 91.12% | +5.70% |