Сравнение MAGX с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
MAGX и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или FNGO.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и FNGO
Доходность по периодам
MAGX
N/A
12.35%
43.67%
N/A
N/A
N/A
FNGO
80.00%
6.49%
31.66%
97.45%
55.60%
N/A
Основные характеристики
| MAGX | FNGO | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 49.82% | 47.83% |
| Макс. просадка | -34.50% | -78.39% |
| Текущая просадка | -4.64% | -3.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и FNGO
И MAGX, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между MAGX и FNGO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGX c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и FNGO
Ни MAGX, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAGX и FNGO
Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и FNGO
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.