- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 28 февр. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MAGX — $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) показал доход в 1.49% с начала года и 50.73% за последние 12 месяцев.
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MAGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | -15.27% | -11.57% | 29.39% | 11.85% | -6.18% | 1.49% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -15.85% | -21.71% | -4.09% | 28.32% | 11.23% | 10.03% | 3.23% | 15.97% | 8.36% | -4.27% | -0.23% | 26.16% |
| 2024 | 2.96% | -5.06% | 15.35% | 18.92% | -2.87% | -3.37% | 11.98% | -1.13% | 15.93% | 12.14% | 81.14% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF has an annualized alpha of -4.30%, beta of 2.98, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.
- This ETF captured 375.59% of S&P 500 Index gains and 254.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -4.30% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.98 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -4.30%
- Бета
- 2.98
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 375.59%
- Участие в снижении
- 254.34%
Комиссия
Комиссия MAGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 13.52 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF показал максимальную просадку в 54.19%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -54.19%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 24d | 8mo 28dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.24%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 15d | 6mo 16dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -34.50%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.49%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.26%окт. 2025 г. | 17d | 17d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -56.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -9.10% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -0.74% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -10.72% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.97% | +10.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGX
Добавьте Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGX