PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Roundhill

Дата выпуска

28 февр. 2024 г.

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MAGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MAGX с MAGS MAGX с TQQQ MAGX с YMAG MAGX с QQQU MAGX с FNGO MAGX с QLD MAGX с SPLG MAGX с nvdx MAGX с TECL MAGX с VGT
Популярные сравнения:
MAGX с MAGS MAGX с TQQQ MAGX с YMAG MAGX с QQQU MAGX с FNGO MAGX с QLD MAGX с SPLG MAGX с nvdx MAGX с TECL MAGX с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.11%
11.28%
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF показал доход в -28.19% с начала года и 27.87% за последние 12 месяцев.


MAGX

С начала года

-28.19%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

-4.90%

1 год

27.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.64%-15.85%-21.71%6.21%-28.19%
20242.96%-5.06%15.35%18.92%-2.87%-3.37%11.98%-1.13%15.93%12.16%81.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAGX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MAGX: 0.46
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.94
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGX: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MAGX: 0.61
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MAGX: 1.48
^GSPC: 2.64

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.00Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.46
0.58
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


0.88%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.41$0.41

Дивидендный доход

1.22%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.74%
-7.70%
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF показал максимальную просадку в 40.44%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF составляет 36.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.44%18 дек. 2024 г.6931 мар. 2025 г.
-34.5%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-17.49%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-6.93%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.14
-5.89%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.720 мар. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF составляет 21.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.25%
5.74%
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab