- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 28 февр. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $56M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 82K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции MAGX — $57.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) показал доход в -0.21% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев.
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MAGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | -15.27% | -11.57% | 29.39% | 11.85% | -17.27% | 3.52% | 7.72% | -0.21% | ||||
| 2025 | 2.64% | -15.85% | -21.71% | -4.09% | 28.32% | 11.23% | 10.03% | 3.23% | 15.97% | 8.36% | -4.27% | -0.23% | 26.16% |
| 2024 | 0.70% | 2.96% | -5.06% | 15.35% | 18.92% | -2.87% | -3.37% | 11.98% | -1.13% | 15.93% | 12.14% | 82.41% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF has an annualized alpha of -6.77%, beta of 2.99, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2024.
- This ETF captured 364.25% of S&P 500 Index gains and 270.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -6.77% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.99 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -6.77%
- Бета
- 2.99
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 364.25%
- Участие в снижении
- 270.50%
Комиссия
Комиссия MAGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.50 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 10.58 | -8.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF показал максимальную просадку в 54.19%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.19%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 24d | 8mo 28dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.24%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 15d | 6mo 16dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-34.50%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-26.43%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 23dмай 2026 г. - сейчас | — |
-17.49%апр. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -56.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -9.10% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.17% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -10.69% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 2.14% | +11.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGX
Добавьте Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGX