Сравнение MA с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или HD.
Доходность
Сравнение доходности MA и HD
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.51% против 17.82% соответственно.
MA
20.87%
-0.48%
12.59%
26.06%
13.32%
20.51%
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
Фундаментальные показатели
| MA | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $476.78B | $404.10B |
| EPS | $13.07 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 39.22 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.23B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.36B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.44B | $24.26B |
Основные характеристики
| MA | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 19.92% |
| Макс. просадка | -62.67% | -70.47% |
| Текущая просадка | -3.32% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MA и HD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HD в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MA и HD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HD
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 5.65%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности