Сравнение MA с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или HD.
Основные характеристики
| MA | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.67% | -3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 26.74% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 19.79% |
| Макс. просадка | -62.67% | -70.47% |
| Current Drawdown | -5.30% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| MA | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.83B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $11.84 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 38.46 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $25.10B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.24B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.35B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между MA и HD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MA и HD
С начала года, MA показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.34% против 17.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MA и HD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HD
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 3.79%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности