Сравнение M с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или A.
Основные характеристики
| M | A | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.04% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 3.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.97% | 12.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.21% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 50.39% | 26.09% |
| Макс. просадка | -91.95% | -93.18% |
| Current Drawdown | -63.73% | -21.24% |
Фундаментальные показатели
| M | A | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $40.37B |
| Прибыль на акцию | $0.38 | $4.17 |
| Цена/прибыль | 48.50 | 33.03 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.70 |
| Выручка (12 мес.) | $23.87B | $6.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.00B | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.97B | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между M и A составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности M и A
С начала года, M показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у A с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции M уступали акциям A по среднегодовой доходности: -7.21% против 14.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение M c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и A
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности A в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.69% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.66% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок M и A
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, примерно равная максимальной просадке A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности M и A
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности