PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Agilent Technologies, Inc. (A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agilent Technologies, Inc. (A)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00846U1016

CUSIP

00846U101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

18 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.36

Коэффициент P/E

24.38

Коэффициент PEG

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

$1.74B

Годовой диапазон

$96.43 - $154.20

Целевая цена

$142.76

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
A с TMO A с ALL A с VMW A с AAPL A с ^SP500TR A с QQQ A с SPY A с ^GSPC A с XSD A с SPGI
Популярные сравнения:
A с TMO A с ALL A с VMW A с AAPL A с ^SP500TR A с QQQ A с SPY A с ^GSPC A с XSD A с SPGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agilent Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.75%
287.75%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agilent Technologies, Inc. показал доход в -20.72% с начала года и -22.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agilent Technologies, Inc. составила 10.67%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.62%

10 лет

10.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.79%-15.58%-8.55%-8.95%-20.72%
2024-6.42%5.58%5.93%-5.67%-4.84%-0.60%9.28%1.07%3.89%-12.10%5.88%-2.45%-2.70%
20231.62%-6.65%-2.56%-1.94%-14.59%4.16%1.26%-0.57%-7.64%-7.37%23.63%8.97%-6.42%
2022-12.62%-6.43%1.51%-9.73%6.95%-6.89%13.11%-4.36%-5.22%14.02%12.02%-3.30%-5.52%
20211.58%1.58%4.15%5.27%3.36%7.01%3.80%14.51%-10.22%0.10%-4.18%5.80%35.51%
2020-3.22%-6.65%-6.84%7.04%14.98%0.47%9.01%4.25%0.52%1.32%14.51%1.36%39.79%
201912.73%4.46%1.18%-2.14%-14.59%11.36%-6.84%2.45%7.99%-1.15%6.63%5.84%27.54%
20189.65%-6.59%-2.46%-1.51%-5.81%-0.13%7.05%2.27%4.44%-7.96%11.67%-6.53%1.67%
20177.48%4.76%3.32%4.12%9.61%-1.49%0.81%8.25%-0.80%6.18%1.78%-3.06%48.32%
2016-9.95%-0.80%6.69%2.98%12.15%-3.08%8.45%-2.35%0.48%-7.47%0.94%3.89%10.16%
2015-7.52%11.76%-1.32%-0.43%-0.44%-6.10%6.14%-11.33%-5.18%9.99%10.75%0.25%3.47%
20141.68%-2.10%-1.77%-3.13%5.37%1.11%-2.35%1.91%-0.08%-2.98%8.09%-4.21%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг A составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilent Technologies, Inc. (A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
^GSPC: 1.94

Agilent Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.46
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agilent Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.96$0.91$1.07$0.78$0.54$0.67$0.61$0.55$0.48$0.52$0.28

Дивидендный доход

0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agilent Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.24$0.91
2022$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.23$1.07
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.61
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.52
2014$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
A: 0.9%
У Agilent Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
A: 18.2%
У Agilent Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 18.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Agilent Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-10.07%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agilent Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4483 торговые сессии.

Текущая просадка Agilent Technologies, Inc. составляет 39.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%7 мар. 2000 г.65210 окт. 2002 г.44833 авг. 2020 г.5135
-43.19%7 сент. 2021 г.9018 апр. 2025 г.———
-24.29%31 дек. 1999 г.56 янв. 2000 г.217 февр. 2000 г.26
-11.63%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.32
-9.09%23 нояб. 1999 г.123 нояб. 1999 г.62 дек. 1999 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agilent Technologies, Inc. составляет 15.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.23%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilent Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Agilent Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
A: 24.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для A в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
A: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для A по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
A: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
A: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию