- ISIN
- US00846U1016
- CUSIP
- 00846U101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 18 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.02B
- Enterprise Value
- $40.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.97
- Коэффициент P/E
- 27.62
- Коэффициент PEG
- 7.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.73B
- Годовой диапазон
- $108.35 - $160.27
- Целевая цена
- $161.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности A
Agilent Technologies, Inc. (A) прибавил 1.4% с начала года. По цене $137 за акцию A торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции A 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agilent Technologies, Inc. (A) показал доход в 1.39% с начала года и 22.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность A составила 12.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Agilent Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 12.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность A по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +83.2%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении A закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мар. 2000 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший день был 20 июл. 2000 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.46% | -9.32% | -5.88% | 1.38% | 17.29% | 1.38% | 1.39% | ||||||
| 2025 | 12.79% | -15.58% | -8.55% | -7.82% | 4.01% | 5.44% | -2.51% | 9.45% | 2.35% | 14.03% | 4.88% | -11.36% | 1.92% |
| 2024 | -6.42% | 5.58% | 5.93% | -5.67% | -4.84% | -0.60% | 9.28% | 1.07% | 3.89% | -12.10% | 5.88% | -2.45% | -2.70% |
| 2023 | 1.62% | -6.65% | -2.56% | -1.94% | -14.59% | 4.16% | 1.26% | -0.57% | -7.64% | -7.37% | 23.63% | 8.97% | -6.42% |
| 2022 | -12.62% | -6.43% | 1.51% | -9.73% | 6.95% | -6.89% | 13.11% | -4.36% | -5.22% | 14.02% | 12.02% | -3.30% | -5.52% |
| 2021 | 1.58% | 1.58% | 4.15% | 5.27% | 3.36% | 7.01% | 3.80% | 14.51% | -10.22% | 0.10% | -4.18% | 5.80% | 35.51% |
Метрики бенчмарка
Agilent Technologies, Inc. has an annualized alpha of 4.41%, beta of 1.22, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1999.
- This stock captured 180.94% of S&P 500 Index gains and 154.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 180.94%
- Участие в снижении
- 154.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
A имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilent Technologies, Inc. (A) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| A | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 13.52 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agilent Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.74 | $0.96 | $0.91 | $1.07 | $0.78 | $0.54 | $0.67 | $0.61 | $0.55 | $0.48 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agilent Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.25 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
| 2022 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.23 | $1.07 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Agilent Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Agilent Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 20.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Agilent Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agilent Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4531 торговую сессию.
Текущая просадка Agilent Technologies, Inc. составляет 20.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.18%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 18y 4d | 20y 7moмарт 2000 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -43.19%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -24.29%янв. 2000 г. | 6d | 1mo 2d | 1mo 8dдек. 1999 г. - февр. 2000 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.63%март 2021 г. | 14d | 1mo 2d | 1mo 16dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 1999 года1999 | -8.99%дек. 1999 г. | 5d | 1d | 6dдек. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| A | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -56.78% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -9.10% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -18.90% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -25.43% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -33.92% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -0.74% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -10.72% | -46.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 1.97% | +13.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilent Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agilent Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для A в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для A по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент PEG составляет 7.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с A
Добавьте Agilent Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с A