PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agilent Technologies, Inc. (A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agilent Technologies, Inc. (A)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US00846U1016

CUSIP

00846U101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

18 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.82

Цена/прибыль

26.33

PEG коэффициент

2.74

Общая выручка (12 мес.)

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.35B

Годовой диапазон

$122.65 - $154.82

Целевая цена

$150.11

Процент коротких позиций

1.36%

Коэффициент коротких позиций

2.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
A с TMO A с ALL A с VMW A с QQQ A с ^SP500TR A с ^GSPC A с AAPL A с SPY A с SPGI A с XSD
Популярные сравнения:
A с TMO A с ALL A с VMW A с QQQ A с ^SP500TR A с ^GSPC A с AAPL A с SPY A с SPGI A с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agilent Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.92%
11.19%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agilent Technologies, Inc. показал доход в -9.14% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agilent Technologies, Inc. составила 12.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

A

С начала года

-9.14%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-17.93%

1 год

11.02%

5 лет (среднегодовая)

10.73%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%5.58%5.93%-5.67%-4.84%-0.60%9.28%1.07%3.89%-12.10%-9.14%
20231.62%-6.65%-2.56%-1.94%-14.59%4.16%1.26%-0.57%-7.64%-7.37%23.63%8.97%-6.42%
2022-12.62%-6.43%1.51%-9.73%6.95%-6.89%13.11%-4.36%-5.22%14.02%12.02%-3.30%-5.52%
20211.58%1.58%4.15%5.27%3.36%7.01%3.80%14.51%-10.22%0.10%-4.18%5.80%35.51%
2020-3.22%-6.65%-6.84%7.04%14.98%0.47%9.01%4.25%0.52%1.32%14.51%1.36%39.79%
201912.73%4.46%1.18%-2.14%-14.59%11.36%-6.84%2.45%7.99%-1.15%6.63%5.84%27.54%
20189.65%-6.59%-2.46%-1.51%-5.81%-0.13%7.05%2.27%4.44%-7.96%11.67%-6.53%1.67%
20177.48%4.76%3.32%4.12%9.61%-1.49%0.81%8.25%-0.80%6.18%1.78%-3.06%48.32%
2016-9.95%-0.80%6.69%2.98%12.15%-3.08%8.45%-2.35%0.48%-7.47%0.94%3.89%10.16%
2015-7.52%11.76%-1.32%-0.43%-0.44%-6.10%6.14%-11.33%-5.18%9.99%10.75%0.25%3.46%
20141.68%-2.10%-1.77%-3.13%5.37%1.11%-2.35%1.91%-0.08%-2.98%8.09%-4.21%0.78%
20139.38%-7.37%1.47%-1.26%9.68%-5.66%4.61%4.27%10.14%-0.96%5.54%7.00%41.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilent Technologies, Inc. (A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.432.54
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.803.40
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.333.66
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.3016.28
A
^GSPC

Agilent Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
2.54
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agilent Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.94$0.91$1.07$0.78$0.54$0.67$0.61$0.55$0.48$0.52$0.28$0.35

Дивидендный доход

0.75%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agilent Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.24$0.91
2022$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.23$1.07
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.61
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.28
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Agilent Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.1%
У Agilent Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 18.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Agilent Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.37%
-1.41%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agilent Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4482 торговые сессии.

Текущая просадка Agilent Technologies, Inc. составляет 28.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%7 мар. 2000 г.65210 окт. 2002 г.44823 авг. 2020 г.5134
-42.74%7 сент. 2021 г.54030 окт. 2023 г.———
-24.29%31 дек. 1999 г.56 янв. 2000 г.217 февр. 2000 г.26
-11.63%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.32
-9.09%23 нояб. 1999 г.123 нояб. 1999 г.62 дек. 1999 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agilent Technologies, Inc. составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
4.07%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilent Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Agilent Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.026.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A значение P/E равно 26.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для A по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у A значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agilent Technologies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию