Сравнение M с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или WMT.
Основные характеристики
| M | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.17% | 14.22% |
| Дох-ть за 1 год | 37.97% | 20.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.48% | 13.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.18% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 50.57% | 15.30% |
| Макс. просадка | -91.95% | -76.80% |
| Current Drawdown | -60.99% | -2.65% |
Фундаментальные показатели
| M | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $482.14B |
| Прибыль на акцию | $0.38 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 51.37 | 31.32 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.44 |
| Выручка (12 мес.) | $23.87B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.00B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.97B | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между M и WMT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности M и WMT
С начала года, M показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -6.18% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и WMT
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности WMT в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.43% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок M и WMT
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности M и WMT
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности