Сравнение M с CRCL
M (Macy's, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, M returned 110.41% vs 192.06% for CRCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью 14.17%.
M
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 19.45%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 0.44%
CRCL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -20.71%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 192.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам M и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 5.62% | 99.21% |
CRCL Circle Internet Group, Inc | 14.17% | 155.81% |
Correlation
The correlation between M and CRCL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
M:
-$166.77
CRCL:
-$0.54
M:
-$526.20B
CRCL:
$2.86B
M:
-$146.61B
CRCL:
$57.27M
M:
-$17.82B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. CRCL — Ранг доходности на риск
M
CRCL
Сравнение M c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Circle Internet Group, Inc (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.95 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок M и CRCL
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -80.93% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -80.93% | +52.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -65.63% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -53.51% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности M и CRCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 204.75% | -159.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 204.75% | -150.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 204.75% | -148.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и CRCL
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как CRCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.21% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Circle Internet Group, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и CRCL
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
M and CRCL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор