Сравнение A с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности A и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам A и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | -15.48% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
A:
$32.53B
AAPL:
$3.79T
A:
$4.53
AAPL:
$7.89
A:
25.26
AAPL:
32.39
A:
6.93
AAPL:
4.26
A:
4.61
AAPL:
8.76
A:
4.71
AAPL:
42.93
A:
$7.07B
AAPL:
$435.62B
A:
$2.74B
AAPL:
$206.16B
A:
$1.72B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.89% против 26.22% соответственно.
A
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.89%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. AAPL — Ранг доходности на риск
A
AAPL
Сравнение A c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.68 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.10 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между A и AAPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и AAPL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.88% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок A и AAPL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -81.80% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -22.99% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -33.36% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -38.52% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -10.59% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -29.71% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 7.41% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и AAPL
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| A | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.65% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 15.11% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 31.61% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 27.46% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.93% | -1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и AAPL
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.