Сравнение A с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности A и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.61% против 24.36% соответственно.
A
-8.25%
-8.58%
-17.64%
12.93%
10.89%
12.61%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.47B | $3.45T |
| EPS | $4.82 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 26.33 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 2.74 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $134.66B |
Основные характеристики
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.32 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 9.01% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 27.30% | 22.57% |
| Макс. просадка | -93.18% | -81.80% |
| Текущая просадка | -27.67% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и AAPL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.74% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок A и AAPL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и AAPL
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности