Сравнение A с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или AAPL.
Основные характеристики
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.13% | 21.83% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | -5.29% | 16.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 31.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 25.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 5.67 |
| Индекс Язвы | 8.46% | 6.99% |
| Дневная вол-ть | 27.25% | 22.53% |
| Макс. просадка | -93.18% | -81.80% |
| Текущая просадка | -25.22% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.80B | $3.55T |
| EPS | $4.80 | $6.57 |
| Цена/прибыль | 27.34 | 35.57 |
| PEG коэффициент | 2.83 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.50B | $296.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $136.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $102.16B |
Корреляция
Корреляция между A и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и AAPL
С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.73% против 25.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и AAPL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AAPL в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок A и AAPL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и AAPL
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 5.61%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности