Сравнение A с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или AAPL.
Основные характеристики
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.46% | -4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.92% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 13.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.76% | 29.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.47% | 25.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 26.12% | 20.67% |
| Макс. просадка | -93.18% | -81.80% |
| Current Drawdown | -20.81% | -7.32% |
Фундаментальные показатели
| A | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.37B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $4.17 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 33.03 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между A и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и AAPL
С начала года, A показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.47% против 25.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и AAPL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AAPL в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.66% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
AAPL Apple Inc. | 0.52% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок A и AAPL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и AAPL
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.06%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности