Сравнение A с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Доходность
Сравнение доходности A и TMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам A и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | -15.48% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -14.57% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Фундаментальные показатели
A:
$32.53B
TMO:
$186.44B
A:
$4.53
TMO:
$17.77
A:
25.26
TMO:
27.83
A:
4.61
TMO:
4.19
A:
4.71
TMO:
3.49
A:
$7.07B
TMO:
$44.56B
A:
$2.74B
TMO:
$18.02B
A:
$1.72B
TMO:
$11.35B
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.56% соответственно.
A
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.89%
TMO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. TMO — Ранг доходности на риск
A
TMO
Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между A и TMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и TMO
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности TMO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.88% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок A и TMO
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| A | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -71.16% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -27.31% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -40.95% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -40.95% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -24.98% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -17.97% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 12.13% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и TMO
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 7.15%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| A | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.84% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 19.06% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 32.87% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 26.59% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.93% | +1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и TMO
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.07B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.