Сравнение A с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или TMO.
Основные характеристики
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.13% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | -5.29% | -4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 17.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 6.55 |
| Индекс Язвы | 8.46% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 27.25% | 20.44% |
| Макс. просадка | -93.18% | -71.16% |
| Текущая просадка | -25.22% | -17.34% |
Фундаментальные показатели
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.80B | $211.07B |
| EPS | $4.80 | $15.83 |
| Цена/прибыль | 27.34 | 34.60 |
| PEG коэффициент | 2.83 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.50B | $42.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $17.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $8.80B |
Корреляция
Корреляция между A и TMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и TMO
С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и TMO
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок A и TMO
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и TMO
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности