Сравнение A с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или TMO.
Основные характеристики
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.46% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.92% | 5.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.76% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.47% | 17.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 26.12% | 21.28% |
| Макс. просадка | -93.18% | -71.16% |
| Current Drawdown | -20.81% | -13.74% |
Фундаментальные показатели
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.37B | $218.95B |
| Прибыль на акцию | $4.17 | $15.60 |
| Цена/прибыль | 33.03 | 36.77 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $42.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $10.78B |
Корреляция
Корреляция между A и TMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и TMO
С начала года, A показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 14.47% против 17.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и TMO
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности TMO в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.66% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок A и TMO
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и TMO
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности