Сравнение A с ALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ALL.
Основные характеристики
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.27% | 22.19% |
| Дох-ть за 1 год | 1.44% | 51.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.50% | 13.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 14.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.38% | 14.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 23.17% |
| Макс. просадка | -93.18% | -77.03% |
| Current Drawdown | -22.17% | -3.05% |
Фундаментальные показатели
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.37B | $44.86B |
| Прибыль на акцию | $4.17 | -$1.21 |
| Цена/прибыль | 33.03 | 44.26 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 3.40 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $57.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $6.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $904.00M |
Корреляция
Корреляция между A и ALL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности A и ALL
С начала года, A показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 22.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции A имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции ALL немного отстают с 14.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и ALL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ALL в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.67% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
ALL The Allstate Corporation | 2.11% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок A и ALL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ALL
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности