Сравнение LULU с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ROST.
Основные характеристики
| LULU | ROST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.16% | -3.65% |
| Дох-ть за 1 год | -6.64% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.66% | 15.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 33.11% | 19.49% |
| Макс. просадка | -92.24% | -82.23% |
| Current Drawdown | -32.16% | -11.38% |
Фундаментальные показатели
| LULU | ROST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.48B | $44.76B |
| Прибыль на акцию | $12.21 | $5.57 |
| Цена/прибыль | 28.91 | 23.96 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 2.29 |
| Выручка (12 мес.) | $9.62B | $20.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $5.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.59B | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между LULU и ROST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ROST
С начала года, LULU показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 22.66% против 15.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LULU c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ROST
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.03% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | 0.85% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок LULU и ROST
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ROST
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности