Сравнение LULU с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Доходность
Сравнение доходности LULU и ROST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LULU и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -25.07% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
ROST Ross Stores, Inc. | 22.38% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.54
ROST:
$6.60
LULU:
10.71
ROST:
33.33
LULU:
0.52
ROST:
3.77
LULU:
1.68
ROST:
3.14
LULU:
$11.07B
ROST:
$22.75B
LULU:
$6.47B
ROST:
$4.50B
LULU:
$2.95B
ROST:
$3.45B
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -25.07%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 8.70% против 15.29% соответственно.
LULU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -25.07%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- -24.88%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- 8.70%
ROST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 11.54%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 41.48%
- 1 год
- 67.84%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ROST — Ранг доходности на риск
LULU
ROST
Сравнение LULU c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 2.65 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 3.65 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.08 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.74 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.65 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.48 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LULU и ROST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ROST
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.75% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок LULU и ROST
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ROST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -82.23% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -17.68% | -38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -46.40% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.48% | -51.41% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.54% | 0.00% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -18.01% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.70% | 6.14% | +33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ROST
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 5.93% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 16.56% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 25.83% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 29.31% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 31.50% | +8.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ROST
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 814.12M при выручке в 6.64B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.87M при выручке в 6.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.