PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с NHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с NHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI).

Доходность

Сравнение доходности LTC и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и NHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
NHI
National Health Investors, Inc.		8.25%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.75B

NHI:

$3.85B

EPS

LTC:

$2.55

NHI:

$3.01K

Коэффициент P/E

LTC:

14.72

NHI:

0.03

Коэффициент PEG

LTC:

0.72

NHI:

0.00

Коэффициент P/S

LTC:

6.61

NHI:

0.10

Коэффициент P/B

LTC:

1.63

NHI:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$262.85M

NHI:

$37.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$208.65M

NHI:

$347.80M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$190.97M

NHI:

$80.94B

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 3.98% против 8.11% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

NHI

1 день
1.10%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.25%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.45%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

National Health Investors, Inc.

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPCLTC с VOO
Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG

Доходность на риск

LTC vs. NHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.77

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.21

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.48

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. NHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHI равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между LTC и NHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и NHI

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности NHI в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.48%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%

Просадки

Сравнение просадок LTC и NHI

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, примерно равная максимальной просадке NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и NHI.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCNHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-82.88%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.16%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-29.86%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-63.04%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-9.17%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-15.01%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.62%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и NHI

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCNHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.91%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

20.06%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.36%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

30.81%

-3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.29M
37.05B
(LTC) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию