PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с NHI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или NHI.

Корреляция

Корреляция между LTC и NHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,612.52%
3,217.59%
LTC
NHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

NHI:

1.24

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

NHI:

1.76

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

NHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

NHI:

1.24

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

NHI:

2.65

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

NHI:

9.76%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

NHI:

20.84%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

NHI:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.62B

NHI:

$3.52B

EPS

LTC:

$2.04

NHI:

$3.13

Коэффициент P/E

LTC:

17.36

NHI:

24.06

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

LTC:

8.06

NHI:

10.48

Коэффициент P/B

LTC:

1.70

NHI:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

NHI:

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

NHI:

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

NHI:

$208.23M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 3.45% против 6.80% соответственно.

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

2.55%

1 год

26.13%

5 лет

15.50%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
NHI: 1.24
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
NHI: 1.76
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
NHI: 1.21
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
NHI: 1.24
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
NHI: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.24
LTC
NHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и NHI

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности NHI в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок LTC и NHI

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-8.49%
LTC
NHI

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и NHI

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у National Health Investors, Inc. (NHI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
7.76%
LTC
NHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию