PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSG с WCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RSG с WCN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Connections, Inc. (WCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или WCN.

Корреляция

Корреляция между RSG и WCN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSG и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSG:

1.81

WCN:

0.91

Коэф-т Сортино

RSG:

2.30

WCN:

1.29

Коэф-т Омега

RSG:

1.33

WCN:

1.18

Коэф-т Кальмара

RSG:

3.69

WCN:

1.30

Коэф-т Мартина

RSG:

10.69

WCN:

3.86

Индекс Язвы

RSG:

2.95%

WCN:

4.08%

Дневная вол-ть

RSG:

18.10%

WCN:

17.74%

Макс. просадка

RSG:

-65.98%

WCN:

-31.59%

Текущая просадка

RSG:

-2.72%

WCN:

-4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$74.40B

WCN:

$48.13B

EPS

RSG:

$6.64

WCN:

$2.43

Коэффициент P/E

RSG:

35.85

WCN:

76.66

Коэффициент PEG

RSG:

3.76

WCN:

1.43

Коэффициент P/S

RSG:

4.60

WCN:

5.30

Коэффициент P/B

RSG:

6.38

WCN:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.18B

WCN:

$9.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$5.91B

WCN:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

WCN:

$2.30B

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 21.84% против 18.35% соответственно.

RSG

С начала года

22.40%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

17.57%

1 год

32.46%

5 лет

27.14%

10 лет

21.84%

WCN

С начала года

11.67%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

4.28%

1 год

15.98%

5 лет

17.05%

10 лет

18.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSG и WCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSG c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа WCN равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и WCN

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности WCN в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSG
Republic Services, Inc.		0.93%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.64%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RSG и WCN

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и WCN

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 5.85%, в то время как у Waste Connections, Inc. (WCN) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
4.01B
2.23B
(RSG) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
42.3%
42.0%
(RSG) Валовая рентабельность
(WCN) Валовая рентабельность
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 936.73M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 390.21M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 241.51M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.