Сравнение RSG с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или WMS.
Основные характеристики
| RSG | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.11% | 12.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.00% | 90.51% |
| Дох-ть за 3 года | 22.24% | 12.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.36% | 42.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.61% | 22.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 34.58% |
| Макс. просадка | -65.98% | -93.77% |
| Current Drawdown | -3.91% | -8.21% |
Фундаментальные показатели
| RSG | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.45B | $12.63B |
| Прибыль на акцию | $5.47 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 25.83 |
| PEG коэффициент | 3.73 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $14.96B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.46B | $819.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.38B | $851.19M |
Корреляция
Корреляция между RSG и WMS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WMS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSG показывает доходность 13.11%, а WMS немного ниже – 12.80%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 20.61% против 22.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WMS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности WMS в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.13% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSG и WMS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки WMS в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WMS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 4.34%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности