Сравнение RSG с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSG или WMS.
Основные характеристики
| RSG | WMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 4.16 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.50 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 11.53% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 37.55% |
| Макс. просадка | -65.98% | -53.58% |
| Текущая просадка | -1.81% | -24.29% |
Фундаментальные показатели
| RSG | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.22B | $10.42B |
| EPS | $6.24 | $6.29 |
| Цена/прибыль | 34.91 | 21.36 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.82B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.21B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.70B | $881.15M |
Корреляция
Корреляция между RSG и WMS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WMS
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSG имеют среднегодовую доходность 20.73%, а акции WMS немного впереди с 21.54%.
RSG
31.36%
8.16%
15.29%
33.69%
21.37%
20.73%
WMS
-3.43%
-9.49%
-17.18%
7.98%
29.37%
21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WMS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности WMS в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.02% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.46% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSG и WMS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WMS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 4.80%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности