Сравнение RSG с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Доходность
Сравнение доходности RSG и WMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSG и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 5.92% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -4.84% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Фундаментальные показатели
RSG:
$69.12B
WMS:
$10.78B
RSG:
$6.87
WMS:
$6.02
RSG:
32.49
WMS:
22.89
RSG:
2.29
WMS:
0.85
RSG:
4.19
WMS:
3.60
RSG:
5.78
WMS:
137.82
RSG:
$16.59B
WMS:
$2.99B
RSG:
$3.79B
WMS:
$1.16B
RSG:
$4.78B
WMS:
$741.90M
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 18.99% против 21.17% соответственно.
RSG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 18.99%
WMS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WMS — Ранг доходности на риск
RSG
WMS
Сравнение RSG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.29 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.08 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.52 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RSG и WMS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WMS
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности WMS в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.10% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.52% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок RSG и WMS
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -53.58% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -24.96% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -50.12% | +29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -53.58% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -22.45% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -17.88% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 7.66% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WMS
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 5.44%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSG | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 13.44% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 23.87% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 41.31% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 41.81% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 41.45% | -22.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WMS
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 790.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.