Сравнение LPLA с RJF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или RJF.
Корреляция
Корреляция между LPLA и RJF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RJF
Основные характеристики
LPLA:
0.71
RJF:
0.60
LPLA:
1.10
RJF:
1.04
LPLA:
1.16
RJF:
1.14
LPLA:
0.75
RJF:
0.62
LPLA:
1.73
RJF:
1.69
LPLA:
14.41%
RJF:
10.37%
LPLA:
38.89%
RJF:
29.62%
LPLA:
-69.32%
RJF:
-69.68%
LPLA:
-11.48%
RJF:
-15.39%
Фундаментальные показатели
LPLA:
$26.68B
RJF:
$28.79B
LPLA:
$14.04
RJF:
$10.38
LPLA:
23.76
RJF:
13.66
LPLA:
1.44
RJF:
1.73
LPLA:
2.21
RJF:
2.11
LPLA:
9.10
RJF:
2.37
LPLA:
$9.55B
RJF:
$15.06B
LPLA:
$2.75B
RJF:
$13.95B
LPLA:
$1.80B
RJF:
$3.13B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RJF по среднегодовой доходности: 25.32% против 15.86% соответственно.
LPLA
3.92%
18.16%
11.39%
27.53%
39.70%
25.32%
RJF
-5.66%
16.56%
-6.32%
17.72%
28.75%
15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и RJF
LPLA
RJF
Сравнение LPLA c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RJF
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RJF в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.31% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RJF
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RJF
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RJF
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 905.20M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.40B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 460.52M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 671.00M при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.75M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.