PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNN с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNN с TTEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNN (Lindsay Corporation) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LNN in Farm & Heavy Construction Machinery, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 10 years, LNN returned 6.75%/yr vs 18.44%/yr for TTEK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNN и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 6.75% против 18.44% соответственно.

LNN

1 день
2.26%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
-5.85%
С начала года
0.96%
1 год
-11.89%
3 года*
-1.16%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
6.75%

TTEK

1 день
2.23%
1 месяц
12.90%
6 месяцев
-13.46%
С начала года
-4.09%
1 год
-13.07%
3 года*
-1.72%
5 лет*
5.97%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNN и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNN
Lindsay Corporation		0.96%0.76%-7.33%-19.85%8.13%19.28%35.49%1.20%10.57%19.89%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-4.09%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Correlation

The correlation between LNN and TTEK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г.

0.29

The correlation between LNN and TTEK shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.20B

TTEK:

$8.31B

EPS

LNN:

$5.17

TTEK:

$2.21

Коэффициент P/E

LNN:

22.88

TTEK:

14.52

Коэффициент PEG

LNN:

1.35

TTEK:

3.72

Коэффициент P/S

LNN:

2.01

TTEK:

1.72

Коэффициент P/B

LNN:

2.49

TTEK:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$627.86M

TTEK:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$184.99M

TTEK:

$960.15M

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$85.53M

TTEK:

$627.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindsay Corporation

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с LNN:
LNN с VMILNN с ALGLNN с ETNLNN с AGMLNN с VOOLNN с SPYLNN с ZWS
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY

Доходность на риск

LNN vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNN
Ранг доходности на риск LNN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNN c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNNTTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.30

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.34

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.67

-0.10

LNN vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTEK равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNN и TTEK

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и TTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNNTTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-77.89%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-38.30%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-47.50%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-47.50%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-47.50%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-35.77%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-20.72%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

19.55%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и TTEK

Lindsay Corporation (LNN) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что LNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNNTTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.70%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

27.32%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

35.95%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

32.13%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

32.08%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и TTEK

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TTEK в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNN
Lindsay Corporation		1.25%1.24%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.83%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
160.76M
1.22B
(LNN) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNN и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lindsay Corporation и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.8%
17.6%
Активы портфеля
LNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

LNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

LNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNN and TTEK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNN has higher volatility (9.18%) compared to TTEK (7.70%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs TTEK's -77.89%.

TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNN и TTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор