PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNN с ALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNN с ALG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNN (Lindsay Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LNN returned 6.11%/yr vs 9.82%/yr for ALG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNN и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 6.11% против 9.82% соответственно.

LNN

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.65%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.59%
10 лет*
6.11%

ALG

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-25.72%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.36%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNN и ALG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNN
Lindsay Corporation		-3.29%0.76%-7.33%-19.85%8.13%19.28%35.49%1.20%10.57%19.89%
ALG
Alamo Group Inc.		-10.24%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%

Correlation

The correlation between LNN and ALG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.28

Over the past year, LNN and ALG have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.20B

ALG:

$1.82B

EPS

LNN:

$5.48

ALG:

$8.37

Коэффициент P/E

LNN:

20.66

ALG:

17.94

Коэффициент PEG

LNN:

1.22

ALG:

2.13

Коэффициент P/S

LNN:

1.91

ALG:

1.11

Коэффициент P/B

LNN:

2.36

ALG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$636.56M

ALG:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$190.78M

ALG:

$399.78M

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$87.76M

ALG:

$232.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindsay Corporation

Alamo Group Inc.

Часто сравнивают с LNN:
LNN с VMILNN с ETNLNN с AGMLNN с SPYLNN с VOOLNN с TGNALNN с AWK
Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с MSFTALG с LMT

Доходность на риск

LNN vs. ALG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNN
Ранг доходности на риск LNN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNN c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNNALGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.82

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-1.04

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.71

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.24

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNN vs. ALG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALG равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNNALGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LNN и ALG

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и ALG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNNALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-69.23%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-36.30%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-36.30%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-36.30%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-42.47%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-35.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.79%

-19.63%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

20.76%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и ALG

Текущая волатильность для Lindsay Corporation (LNN) составляет 7.33%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что LNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNNALGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

9.19%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

27.45%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

31.40%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

29.51%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

31.19%

+2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и ALG

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ALG в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.85%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
LNN
Lindsay Corporation		1.31%1.24%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
157.72M
417.15M
(LNN) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNN и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lindsay Corporation и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.9%
25.1%
Активы портфеля
LNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.35M при выручке в 157.72M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

LNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 157.72M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

LNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.05M при выручке в 157.72M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

LNN and ALG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALG has higher volatility (9.19%) compared to LNN (7.33%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs ALG's -69.23%.

LNN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNN и ALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор