Сравнение LNN с ALG
LNN (Lindsay Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LNN returned 6.75%/yr vs 10.19%/yr for ALG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNN и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNN показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 6.75% против 10.19% соответственно.
LNN
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -11.89%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 6.75%
ALG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -13.66%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам LNN и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 0.96% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
ALG Alamo Group Inc. | -0.71% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between LNN and ALG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.28 |
Over the past year, LNN and ALG have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LNN:
$1.20B
ALG:
$2.02B
LNN:
$5.17
ALG:
$8.37
LNN:
22.88
ALG:
19.80
LNN:
1.35
ALG:
2.35
LNN:
2.01
ALG:
1.23
LNN:
2.49
ALG:
1.71
LNN:
$627.86M
ALG:
$1.63B
LNN:
$184.99M
ALG:
$399.78M
LNN:
$85.53M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNN vs. ALG — Ранг доходности на риск
LNN
ALG
Сравнение LNN c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNN | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.64 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.99 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNN и ALG
Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNN | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -69.23% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.63% | -36.30% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -36.30% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -36.30% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -42.47% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -28.17% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -19.67% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 23.21% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNN и ALG
Lindsay Corporation (LNN) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что LNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNN | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.61% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 26.85% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 31.98% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 29.55% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 31.10% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNN и ALG
Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ALG в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
LNN Lindsay Corporation | 1.25% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNN и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNN и ALG
LNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
LNN and ALG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNN has higher volatility (9.18%) compared to ALG (7.61%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs ALG's -69.23%.
LNN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNN и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор