Сравнение LNN с VMI
LNN (Lindsay Corporation) and VMI (Valmont Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LNN in Farm & Heavy Construction Machinery, VMI in Conglomerates. Over the past 10 years, LNN returned 6.75%/yr vs 15.74%/yr for VMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNN и VMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям VMI по среднегодовой доходности: 6.75% против 15.74% соответственно.
LNN
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -11.89%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 6.75%
VMI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 34.28%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам LNN и VMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 0.96% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 34.28% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
Correlation
The correlation between LNN and VMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between LNN and VMI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNN:
$1.20B
VMI:
$10.45B
LNN:
$5.17
VMI:
$5.21
LNN:
22.88
VMI:
103.43
LNN:
1.35
VMI:
2.94
LNN:
2.01
VMI:
2.28
LNN:
$627.86M
VMI:
$3.13B
LNN:
$184.99M
VMI:
$639.41M
LNN:
$85.53M
VMI:
$215.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNN vs. VMI — Ранг доходности на риск
LNN
VMI
Сравнение LNN c VMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNN | VMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.31 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.30 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNN и VMI
Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и VMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNN | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -67.92% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.63% | -19.48% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -33.05% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -45.16% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -48.86% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -7.60% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -18.75% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 5.70% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNN и VMI
Lindsay Corporation (LNN) и Valmont Industries, Inc. (VMI) имеют волатильность 9.18% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNN | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.23% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 24.81% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 30.71% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 32.47% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 31.23% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNN и VMI
Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VMI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.25% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.54% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNN и VMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNN and VMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (9.23%) compared to LNN (9.18%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs VMI's -67.92%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNN и VMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор