PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US88162G1031

CUSIP

88162G103

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

17 дек. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.95

Коэффициент P/E

32.85

Коэффициент PEG

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$689.93M

EBITDA (12 мес.)

$340.66M

Годовой диапазон

$27.27 - $51.04

Целевая цена

$39.00

Процент коротких позиций

3.68%

Коэффициент коротких позиций

3.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TTEK с ^SP400 TTEK с KBR TTEK с SPY TTEK с SBGSY TTEK с ACA TTEK с ATMU TTEK с EME TTEK с LDOS TTEK с VOO TTEK с PH
Популярные сравнения:
TTEK с ^SP400 TTEK с KBR TTEK с SPY TTEK с SBGSY TTEK с ACA TTEK с ATMU TTEK с EME TTEK с LDOS TTEK с VOO TTEK с PH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tetra Tech, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,440.13%
1,343.59%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tetra Tech, Inc. показал доход в -21.52% с начала года и -18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tetra Tech, Inc. составила 22.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.63%-20.54%0.21%6.70%-21.52%
2024-5.24%12.92%4.17%5.42%7.73%-2.39%4.28%12.21%-0.82%3.65%-14.96%-4.02%21.31%
20237.11%-11.84%7.32%-5.81%0.26%19.11%3.34%-6.24%-3.38%-0.74%4.97%5.55%17.36%
2022-18.03%14.82%3.89%-15.56%-2.91%1.17%12.24%-11.25%-5.36%9.92%10.23%-6.08%-12.99%
20215.00%13.96%-1.91%-5.96%-5.61%2.15%9.41%8.54%3.82%17.62%5.14%-7.56%50.00%
2020-0.65%-5.38%-12.67%6.60%6.07%0.28%12.04%5.07%3.46%5.66%19.01%-2.91%38.41%
20196.61%8.98%-0.72%8.61%5.53%16.34%0.83%2.62%6.95%0.82%1.79%-2.41%70.45%
20183.22%-0.44%0.00%-1.12%14.85%6.46%3.93%15.79%-2.15%-3.31%-7.51%-15.08%11.11%
20171.28%-7.70%1.49%7.59%5.70%-0.43%3.72%-9.13%9.27%5.80%1.73%-3.70%14.66%
20161.81%4.25%8.32%-1.41%5.68%0.49%7.09%7.49%0.48%8.40%11.67%0.70%69.71%
2015-13.75%10.74%-5.54%12.87%-2.02%-1.99%3.90%-1.02%-6.43%10.65%3.61%-6.37%1.01%
20145.47%-2.13%2.46%-3.11%-6.94%3.34%-11.71%6.49%-2.04%7.33%1.64%-1.77%-2.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTEK составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
^GSPC: 1.94

Tetra Tech, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.46
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tetra Tech, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.20$0.18$0.15$0.13$0.11$0.09$0.08$0.07$0.06$0.04

Дивидендный доход

0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tetra Tech, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2022$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.15
2020$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13
2019$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09
2017$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2016$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2015$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TTEK: 0.7%
У Tetra Tech, Inc. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TTEK: 6.9%
У Tetra Tech, Inc. коэффициент выплат составляет 6.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tetra Tech, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-10.07%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tetra Tech, Inc. показал максимальную просадку в 77.89%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1467 торговых сессий.

Текущая просадка Tetra Tech, Inc. составляет 38.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.89%6 дек. 2000 г.46211 окт. 2002 г.146711 авг. 2008 г.1929
-49.97%31 дек. 1998 г.22115 нояб. 1999 г.7025 февр. 2000 г.291
-49.95%12 авг. 2008 г.7220 нояб. 2008 г.14419 июн. 2009 г.216
-48.98%15 окт. 1996 г.9427 февр. 1997 г.10224 июл. 1997 г.196
-45.15%21 авг. 2009 г.5343 окт. 2011 г.114219 апр. 2016 г.1676

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tetra Tech, Inc. составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.23%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tetra Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tetra Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
TTEK: 32.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTEK в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/E составляет 32.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TTEK: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTEK по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
TTEK: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TTEK: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию