PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US88162G1031

CUSIP

88162G103

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

17 дек. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.23

Цена/прибыль

32.70

PEG коэффициент

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$866.44M

EBITDA (12 мес.)

$557.96M

Годовой диапазон

$30.80 - $51.20

Целевая цена

$50.33

Процент коротких позиций

1.86%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TTEK с KBR TTEK с ^SP400 TTEK с SPY TTEK с EME TTEK с ACA TTEK с LDOS TTEK с VOO TTEK с ATMU TTEK с SBGSY TTEK с PH
Популярные сравнения:
TTEK с KBR TTEK с ^SP400 TTEK с SPY TTEK с EME TTEK с ACA TTEK с LDOS TTEK с VOO TTEK с ATMU TTEK с SBGSY TTEK с PH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tetra Tech, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.64%
11.50%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tetra Tech, Inc. показал доход в 20.96% с начала года и 23.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tetra Tech, Inc. составила 25.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

TTEK

С начала года

20.96%

1 месяц

-18.14%

6 месяцев

-8.64%

1 год

23.08%

5 лет (среднегодовая)

20.53%

10 лет (среднегодовая)

25.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.24%12.26%4.17%5.42%7.73%-2.39%4.28%11.63%-0.82%3.65%20.96%
20237.11%-11.84%7.32%-5.81%-0.47%19.11%3.34%-6.24%-3.38%-0.74%4.97%5.55%16.51%
2022-18.03%14.22%3.89%-15.56%-2.18%1.17%12.24%-10.69%-5.36%9.92%9.58%-6.08%-12.76%
20215.00%13.96%-1.92%-5.96%-6.24%2.15%9.41%8.54%3.82%17.62%5.13%-7.56%49.00%
2020-0.65%-5.38%-12.67%6.60%6.07%0.28%12.05%4.32%3.46%5.67%18.34%-2.91%36.64%
20196.61%9.91%-0.72%8.61%5.53%16.34%0.83%3.41%6.95%0.82%1.79%-2.41%73.23%
20183.22%-1.30%0.00%-1.12%13.79%6.46%3.93%15.79%-2.15%-3.31%-6.79%-15.08%9.99%
20171.27%-6.89%1.49%7.59%4.78%-0.43%3.72%-9.13%9.27%5.80%1.72%-3.70%14.66%
20161.81%4.25%8.32%-1.41%4.40%0.49%7.09%7.49%0.48%8.40%12.61%0.70%69.05%
2015-13.74%12.02%-5.55%12.86%-2.01%-1.99%3.90%-1.02%-6.43%10.65%4.83%-6.37%3.40%
20145.47%-2.14%2.46%-3.11%-5.97%3.34%-11.71%5.31%-2.04%7.33%1.64%-1.77%-2.81%
20138.27%0.70%5.65%-13.78%4.87%-14.72%0.38%-3.47%13.65%0.93%9.42%-2.13%5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TTEK среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.46
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.173.31
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.46
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.123.55
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.2215.76
TTEK
^GSPC

Tetra Tech, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.46
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tetra Tech, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.41$0.36$0.47$0.52$0.47$0.19$0.16$0.21$0.19$0.10

Дивидендный доход

0.55%1.23%1.25%1.40%2.26%2.75%1.82%1.64%2.39%3.65%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tetra Tech, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.41
2022$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.36
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.04$0.47
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.52
2019$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.47
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.02$0.00$0.19
2017$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.16
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.21
2015$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.19
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Tetra Tech, Inc. дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.6%
У Tetra Tech, Inc. коэффициент выплат составляет 4.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tetra Tech, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.39%
-1.40%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tetra Tech, Inc. показал максимальную просадку в 77.89%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1467 торговых сессий.

Текущая просадка Tetra Tech, Inc. составляет 20.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.89%6 дек. 2000 г.46211 окт. 2002 г.146711 авг. 2008 г.1929
-49.97%31 дек. 1998 г.22115 нояб. 1999 г.7025 февр. 2000 г.291
-49.95%12 авг. 2008 г.7220 нояб. 2008 г.14419 июн. 2009 г.216
-48.98%15 окт. 1996 г.9427 февр. 1997 г.10123 июл. 1997 г.195
-45.15%21 авг. 2009 г.5343 окт. 2011 г.112729 мар. 2016 г.1661

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tetra Tech, Inc. составляет 17.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.61%
4.07%
TTEK (Tetra Tech, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tetra Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tetra Tech, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.032.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK значение P/E равно 32.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tetra Tech, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию