- ISIN
- US88162G1031
- CUSIP
- 88162G103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 17 дек. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.50B
- Enterprise Value
- $8.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.20
- Коэффициент P/E
- 13.02
- Коэффициент PEG
- 3.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $960.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $627.52M
- Годовой диапазон
- $25.81 - $43.14
- Целевая цена
- $45.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TTEK
Tetra Tech, Inc. (TTEK) снизился на 14.4% с начала года. По цене $29 за акцию TTEK торгуется на 33.8% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTEK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tetra Tech, Inc. (TTEK) показал доход в -14.42% с начала года и -19.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTEK составила 17.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Tetra Tech, Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 17.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TTEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TTEK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 дек. 1999 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 18 июл. 2002 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.28% | -4.68% | -15.96% | 7.30% | -14.72% | 3.97% | -14.42% | ||||||
| 2025 | -7.63% | -20.54% | 0.21% | 6.63% | 12.23% | 2.92% | 2.17% | -0.69% | -8.35% | -4.19% | 8.63% | -3.27% | -15.19% |
| 2024 | -5.24% | 12.26% | 4.17% | 5.42% | 7.73% | -2.39% | 4.28% | 11.63% | -0.82% | 3.65% | -14.96% | -4.02% | 19.98% |
| 2023 | 7.11% | -11.84% | 7.32% | -5.81% | -0.47% | 19.11% | 3.34% | -6.86% | -3.38% | -0.74% | 4.97% | 5.55% | 15.74% |
| 2022 | -18.03% | 14.22% | 3.89% | -15.56% | -2.91% | 1.17% | 12.24% | -11.25% | -5.36% | 9.92% | 9.58% | -6.08% | -13.96% |
| 2021 | 5.00% | 13.96% | -1.92% | -5.96% | -6.24% | 2.15% | 9.41% | 7.89% | 3.82% | 17.62% | 5.13% | -7.96% | 47.46% |
Метрики бенчмарка
Tetra Tech, Inc. has an annualized alpha of 12.98%, beta of 1.03, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1991.
- This stock captured 110.41% of S&P 500 Index gains but only 84.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.98%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 110.41%
- Участие в снижении
- 84.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TTEK имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.29 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.15 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tetra Tech, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tetra Tech, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tetra Tech, Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tetra Tech, Inc. коэффициент выплат составляет 11.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tetra Tech, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tetra Tech, Inc. показал максимальную просадку в 77.89%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1467 торговых сессий.
Текущая просадка Tetra Tech, Inc. составляет 42.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -77.89%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 5y 10mo | 7y 8moдек. 2000 г. - авг. 2008 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -49.95%нояб. 1999 г. | 10mo 19d | 3mo 12d | 1y 1moдек. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.95%нояб. 2008 г. | 3mo 10d | 7mo 1d | 10mo 11dавг. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -48.98%февр. 1997 г. | 4mo 15d | 4mo 27d | 9mo 12dокт. 1996 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.50%май 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TTEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -56.78% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -9.10% | -29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -18.90% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -25.43% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -33.92% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.69% | -3.31% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -10.71% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 2.05% | +16.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tetra Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tetra Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTEK в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTEK по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у TTEK коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TTEK
Добавьте Tetra Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TTEK