PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNN с ZWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNN с ZWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNN (Lindsay Corporation) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. LNN operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, LNN returned 6.75%/yr vs 26.35%/yr for ZWS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNN и ZWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям ZWS по среднегодовой доходности: 6.75% против 26.35% соответственно.

LNN

1 день
2.26%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
-5.85%
С начала года
0.96%
1 год
-11.89%
3 года*
-1.16%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
6.75%

ZWS

1 день
1.57%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
2.81%
С начала года
4.54%
1 год
33.59%
3 года*
21.65%
5 лет*
34.37%
10 лет*
26.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNN и ZWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNN
Lindsay Corporation		0.96%0.76%-7.33%-19.85%8.13%19.28%35.49%1.20%10.57%19.89%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		4.54%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%

Correlation

The correlation between LNN and ZWS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.48

The correlation between LNN and ZWS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.20B

ZWS:

$8.11B

EPS

LNN:

$5.17

ZWS:

$1.25

Коэффициент P/E

LNN:

22.88

ZWS:

38.58

Коэффициент PEG

LNN:

1.35

ZWS:

2.37

Коэффициент P/S

LNN:

2.01

ZWS:

4.73

Коэффициент P/B

LNN:

2.49

ZWS:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$627.86M

ZWS:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$184.99M

ZWS:

$760.20M

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$85.53M

ZWS:

$369.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindsay Corporation

Zurn Water Solutions Corporation

Часто сравнивают с LNN:
LNN с VMILNN с ALGLNN с ETNLNN с AGMLNN с VOOLNN с SPYLNN с AWK
Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с AWIZWS с SPYZWS с PGRZWS с ZTOZWS с FELE

Доходность на риск

LNN vs. ZWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNN
Ранг доходности на риск LNN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNN c ZWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNNZWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.11

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.02

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.98

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

5.43

-6.20

LNN vs. ZWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ZWS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и ZWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNN и ZWS

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и ZWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNNZWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-52.43%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-17.02%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-30.18%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-47.25%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-47.25%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-8.15%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-16.06%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

6.21%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и ZWS

Lindsay Corporation (LNN) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеют волатильность 9.18% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNNZWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.35%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

23.25%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

30.39%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

62.40%

-29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

51.59%

-18.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и ZWS

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ZWS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNN
Lindsay Corporation		1.25%1.24%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.87%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и ZWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
160.76M
433.00M
(LNN) Общая выручка
(ZWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNN и ZWS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lindsay Corporation и Zurn Water Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
29.8%
47.5%
Активы портфеля
LNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

LNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

LNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

LNN and ZWS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZWS has higher volatility (9.35%) compared to LNN (9.18%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs ZWS's -52.43%.

ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNN и ZWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор