Сравнение LNN с AGM
LNN (Lindsay Corporation) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. LNN operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LNN returned 5.65%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNN и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNN показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 5.65% против 21.35% соответственно.
LNN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.65%
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам LNN и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | -2.61% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between LNN and AGM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between LNN and AGM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNN:
$5.48
AGM:
$24.06
LNN:
20.81
AGM:
7.57
LNN:
1.23
AGM:
0.56
LNN:
1.92
AGM:
1.18
LNN:
$636.56M
AGM:
$1.35B
LNN:
$190.78M
AGM:
$295.93M
LNN:
$87.76M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNN vs. AGM — Ранг доходности на риск
LNN
AGM
Сравнение LNN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNN | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.01 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.01 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LNN и AGM
Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -94.63% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -31.94% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -32.54% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -32.54% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -53.30% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.55% | -11.62% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -27.87% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 16.83% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNN и AGM
Текущая волатильность для Lindsay Corporation (LNN) составляет 7.28%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что LNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.18% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 25.01% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 32.24% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 29.92% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 34.52% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNN и AGM
Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AGM в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
LNN Lindsay Corporation | 1.30% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNN и AGM
LNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.35M при выручке в 157.72M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 157.72M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.05M при выручке в 157.72M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
LNN and AGM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (10.18%) compared to LNN (7.28%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNN и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор