Сравнение TTEK с STN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Stantec Inc (STN).
Доходность
Сравнение доходности TTEK и STN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTEK и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -8.23% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
STN Stantec Inc | -7.23% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$8.07B
STN:
$9.96B
TTEK:
$1.33
STN:
$3.89
TTEK:
23.12
STN:
22.48
TTEK:
5.92
STN:
0.93
TTEK:
1.70
STN:
1.31
TTEK:
4.37
STN:
3.08
TTEK:
$4.80B
STN:
$7.62B
TTEK:
$960.24M
STN:
$3.14B
TTEK:
$651.82M
STN:
$1.01B
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у STN с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 18.57% против 14.91% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 18.57%
STN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. STN — Ранг доходности на риск
TTEK
STN
Сравнение TTEK c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TTEK и STN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и STN
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности STN в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.85% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
STN Stantec Inc | 0.76% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и STN
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и STN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTEK | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -67.42% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -25.41% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.38% | -27.94% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -32.18% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.54% | -22.87% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -17.03% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 10.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и STN
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTEK | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 7.08% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 21.36% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.23% | 27.03% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 24.56% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 25.39% | +6.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и STN
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.37M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.22M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.