- ISIN
- US5355551061
- CUSIP
- 535555106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 12 окт. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $1.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.17
- Коэффициент P/E
- 22.88
- Коэффициент PEG
- 1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $627.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $184.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.53M
- Годовой диапазон
- $97.27 - $148.00
- Целевая цена
- $128.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNN
Lindsay Corporation (LNN) прибавил 1.0% с начала года. По цене $118 за акцию LNN торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $799.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lindsay Corporation (LNN) показал доход в 0.96% с начала года и -11.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNN составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Lindsay Corporation
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -11.89%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 6.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LNN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 19 июн. 2008 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.28% | 7.82% | -11.60% | -5.96% | -2.05% | 13.28% | -4.47% | 0.96% | |||||
| 2025 | 13.42% | -1.27% | -4.24% | 2.01% | 8.29% | 3.48% | -5.37% | 0.79% | 2.43% | -20.86% | 3.66% | 2.56% | 0.76% |
| 2024 | 0.74% | -8.04% | -1.38% | -1.28% | -0.85% | 7.02% | 2.53% | -1.25% | 0.48% | -3.96% | 11.24% | -10.89% | -7.33% |
| 2023 | -3.83% | -3.70% | 0.43% | -20.11% | -2.16% | 1.31% | 11.05% | -6.10% | -5.17% | 6.15% | -4.23% | 8.26% | -19.85% |
| 2022 | -16.94% | 4.20% | 19.66% | -13.92% | -6.53% | 5.41% | 15.92% | 4.37% | -10.65% | 18.16% | 4.46% | -7.73% | 8.13% |
| 2021 | 8.85% | 14.84% | 3.98% | -0.50% | -0.49% | 0.39% | -2.78% | 2.72% | -7.87% | -4.03% | 0.11% | 4.45% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
Lindsay Corporation has an annualized alpha of 9.13%, beta of 0.89, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.01%) than losses (60.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.13%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 73.01%
- Участие в снижении
- 60.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNN имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lindsay Corporation (LNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.24 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.71 | -10.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lindsay Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.46 | $1.42 | $1.38 | $1.34 | $1.31 | $1.27 | $1.24 | $1.22 | $1.18 | $1.14 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lindsay Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lindsay Corporation дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lindsay Corporation коэффициент выплат составляет 28.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lindsay Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lindsay Corporation показал максимальную просадку в 82.79%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2945 торговых сессий.
Текущая просадка Lindsay Corporation составляет 32.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.79%март 2009 г. | 8mo 18d | 11y 8mo | 12y 4moиюнь 2008 г. - нояб. 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-63.25%окт. 1998 г. | 12mo 1d | 7y 11mo | 8y 10moокт. 1997 г. - сент. 2006 г. | — |
-48.51%сент. 1990 г. | 2mo 12d | 5mo 3d | 7mo 15dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
-41.16%апр. 2026 г. | 3y 4mo | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас | — |
-36.47%авг. 1993 г. | 1y 5mo | 2y 5mo | 3y 10moмарт 1992 г. - янв. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| LNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -56.78% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.63% | -9.10% | -18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -18.90% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -25.43% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.92% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -1.00% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -10.70% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 2.09% | +13.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lindsay Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lindsay Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNN в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у LNN коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNN по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у LNN коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у LNN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у LNN коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNN
Добавьте Lindsay Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNN