PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNN с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNN с AWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNN (Lindsay Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. LNN operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, LNN returned 6.75%/yr vs 7.22%/yr for AWK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNN и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.22% соответственно.

LNN

1 день
2.26%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
-5.85%
С начала года
0.96%
1 год
-11.89%
3 года*
-1.16%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
6.75%

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNN и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNN
Lindsay Corporation		0.96%0.76%-7.33%-19.85%8.13%19.28%35.49%1.20%10.57%19.89%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between LNN and AWK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.22

The correlation between LNN and AWK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.20B

AWK:

$26.23B

EPS

LNN:

$5.17

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

LNN:

22.88

AWK:

23.77

Коэффициент P/S

LNN:

2.01

AWK:

5.03

Коэффициент P/B

LNN:

2.49

AWK:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$627.86M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$184.99M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$85.53M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindsay Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с LNN:
LNN с VMILNN с ALGLNN с ETNLNN с AGMLNN с VOOLNN с SPYLNN с ZWS
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

LNN vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNN
Ранг доходности на риск LNN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNN c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNNAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.12

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.01

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.18

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.31

-0.46

LNN vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNN и AWK

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNNAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-37.10%

-45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-15.45%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-22.24%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-37.10%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-37.10%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-21.58%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.58%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

8.79%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и AWK

Lindsay Corporation (LNN) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что LNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNNAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

8.36%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

16.85%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

22.61%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

23.03%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

23.81%

+9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и AWK

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AWK в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
LNN
Lindsay Corporation		1.25%1.24%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
160.76M
1.21B
(LNN) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNN и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lindsay Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
29.8%
59.2%
Активы портфеля
LNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

LNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

LNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNN and AWK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNN has higher volatility (9.18%) compared to AWK (8.36%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs AWK's -37.10%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNN и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор