Сравнение AWK с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WM.
Основные характеристики
| AWK | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | 19.18% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | 18.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 17.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 19.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 15.21% |
| Макс. просадка | -37.10% | -77.85% |
| Current Drawdown | -32.83% | -0.59% |
Фундаментальные показатели
| AWK | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $83.10B |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $5.65 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 36.65 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $20.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $5.89B |
Корреляция
Корреляция между AWK и WM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WM
С начала года, AWK показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.29% против 19.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WM
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности WM в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WM Waste Management, Inc. | 1.34% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WM
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WM
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности