Сравнение AWK с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WM.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WM
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.36% против 18.70% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
WM
23.49%
3.29%
4.99%
29.36%
16.58%
18.70%
Фундаментальные показатели
| AWK | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $87.81B |
| EPS | $5.04 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 33.45 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $6.15B |
Основные характеристики
| AWK | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 17.96% |
| Макс. просадка | -37.10% | -77.85% |
| Текущая просадка | -22.52% | -3.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и WM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WM
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WM
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WM
American Water Works Company, Inc. (AWK) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.61% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности