Сравнение AWK с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности AWK и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWK и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
AWK:
$26.67B
NEE:
$193.96B
AWK:
$5.70
NEE:
$3.30
AWK:
24.01
NEE:
28.13
AWK:
5.19
NEE:
7.00
AWK:
2.46
NEE:
3.55
AWK:
$5.14B
NEE:
$27.48B
AWK:
$3.12B
NEE:
$17.26B
AWK:
$1.70B
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.98% соответственно.
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWK vs. NEE — Ранг доходности на риск
AWK
NEE
Сравнение AWK c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWK | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.82 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.13 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.93 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWK | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AWK и NEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и NEE
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и NEE
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWK | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -47.81% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -11.13% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -44.97% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -44.97% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -2.30% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.95% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.03% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и NEE
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWK | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.20% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 14.66% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 25.78% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 26.53% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 25.24% | -1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWK и NEE
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.