Сравнение AWK с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или NEE.
Доходность
Сравнение доходности AWK и NEE
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 29.39%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.40% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
NEE
29.39%
-8.51%
2.04%
36.65%
8.19%
14.40%
Фундаментальные показатели
| AWK | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $158.10B |
| EPS | $5.04 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 22.81 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $26.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $13.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $15.46B |
Основные характеристики
| AWK | NEE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 5.89% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 25.75% |
| Макс. просадка | -37.10% | -47.81% |
| Текущая просадка | -22.52% | -11.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и NEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и NEE
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности NEE в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.01% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и NEE
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и NEE
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.61%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности