Сравнение AWK с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или NEE.
Основные характеристики
| AWK | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | 11.15% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | -6.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | -2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 9.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 28.26% |
| Макс. просадка | -37.10% | -47.81% |
| Current Drawdown | -32.83% | -24.06% |
Фундаментальные показатели
| AWK | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $132.10B |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $3.60 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 17.86 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $28.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $16.23B |
Корреляция
Корреляция между AWK и NEE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWK и NEE
С начала года, AWK показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и NEE
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NEE в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и NEE
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и NEE
American Water Works Company, Inc. (AWK) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 6.63% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности