Сравнение AWK с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или AWR.
Корреляция
Корреляция между AWK и AWR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и AWR
Загрузка...
Основные характеристики
AWK:
0.36
AWR:
0.15
AWK:
0.74
AWR:
0.42
AWK:
1.09
AWR:
1.05
AWK:
0.30
AWR:
0.14
AWK:
1.12
AWR:
0.50
AWK:
8.57%
AWR:
8.26%
AWK:
24.13%
AWR:
22.16%
AWK:
-37.10%
AWR:
-37.39%
AWK:
-18.92%
AWR:
-17.87%
Фундаментальные показатели
AWK:
$27.80B
AWR:
$3.06B
AWK:
$5.49
AWR:
$3.33
AWK:
25.97
AWR:
23.90
AWK:
3.64
AWR:
4.11
AWK:
5.77
AWR:
5.04
AWK:
2.60
AWR:
3.20
AWK:
$4.82B
AWR:
$608.22M
AWK:
$2.71B
AWR:
$421.85M
AWK:
$2.71B
AWR:
$241.98M
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 12.50% против 9.40% соответственно.
AWK
15.92%
-3.36%
7.51%
9.08%
5.03%
12.50%
AWR
3.04%
-0.71%
-5.84%
3.45%
2.06%
9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWK и AWR
AWK
AWR
Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и AWR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности AWR в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.19% | 2.41% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
AWR American States Water Company | 1.75% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и AWR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и AWR
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWK и AWR
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.