Сравнение AWK с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или AWR.
Основные характеристики
| AWK | AWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.27% | -16.76% |
| Дох-ть за 1 год | -22.41% | -25.04% |
| Дох-ть за 3 года | -9.17% | -4.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.75% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | -1.06 | -1.18 |
| Дневная вол-ть | 21.11% | 21.54% |
| Макс. просадка | -37.10% | -37.39% |
| Current Drawdown | -37.10% | -32.86% |
Фундаментальные показатели
| AWK | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.81B | $2.67B |
| Прибыль на акцию | $4.90 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 24.94 | 21.50 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 6.85 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $595.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $264.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $241.42M |
Корреляция
Корреляция между AWK и AWR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWK и AWR
С начала года, AWK показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью -16.76%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и AWR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AWR в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.49% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
AWR American States Water Company | 2.53% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и AWR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и AWR
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.