Сравнение AWK с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или AWR.
Доходность
Сравнение доходности AWK и AWR
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.37% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
AWR
7.32%
0.18%
11.11%
8.96%
1.82%
11.37%
Фундаментальные показатели
| AWK | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $3.19B |
| EPS | $5.04 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 28.51 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 6.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $577.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $367.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $229.71M |
Основные характеристики
| AWK | AWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 0.74 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 0.89 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 9.61% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 20.62% |
| Макс. просадка | -37.10% | -37.39% |
| Текущая просадка | -22.52% | -13.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и AWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и AWR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AWR в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
AWR American States Water Company | 2.12% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и AWR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и AWR
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности