Сравнение AWK с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WTRG.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WTRG
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 12.36% против 6.66% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
WTRG
7.77%
-2.77%
2.75%
15.77%
0.43%
6.66%
Фундаментальные показатели
| AWK | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $10.70B |
| EPS | $5.04 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 19.57 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $1.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $891.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $1.08B |
Основные характеристики
| AWK | WTRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 21.20% |
| Макс. просадка | -37.10% | -47.95% |
| Текущая просадка | -22.52% | -20.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и WTRG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WTRG
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности WTRG в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WTRG
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WTRG
American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеют волатильность 6.61% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности