Сравнение AWK с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности AWK и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWK и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
AWK:
$26.67B
WTRG:
$11.53B
AWK:
$5.70
WTRG:
$2.18
AWK:
24.01
WTRG:
18.61
AWK:
5.19
WTRG:
4.63
AWK:
2.46
WTRG:
1.68
AWK:
$5.14B
WTRG:
$2.47B
AWK:
$3.12B
WTRG:
$1.07B
AWK:
$1.70B
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.18% соответственно.
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWK vs. WTRG — Ранг доходности на риск
AWK
WTRG
Сравнение AWK c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWK | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.61 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.05 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWK | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AWK и WTRG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WTRG
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WTRG
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWK | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -47.95% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -10.60% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -36.53% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -39.62% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -13.70% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.12% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.20% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WTRG
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.02%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWK | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.53% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 16.01% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 21.76% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.21% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.81% | -1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWK и WTRG
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.