Сравнение AWK с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WTRG.
Основные характеристики
| AWK | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | -1.32% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | -14.00% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | -6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 1.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 6.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 22.04% |
| Макс. просадка | -37.10% | -47.95% |
| Current Drawdown | -32.83% | -27.57% |
Фундаментальные показатели
| AWK | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $9.69B |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $1.86 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 19.05 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $2.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $1.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между AWK и WTRG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WTRG
С начала года, AWK показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 12.29% против 6.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WTRG
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности WTRG в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.31% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WTRG
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WTRG
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.63%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности