PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с XYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с XYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL).

Доходность

Сравнение доходности AWK и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
XYL
Xylem Inc.		-9.76%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.67B

XYL:

$29.89B

EPS

AWK:

$5.70

XYL:

$3.92

Коэффициент P/E

AWK:

24.01

XYL:

31.23

Коэффициент P/S

AWK:

5.19

XYL:

3.31

Коэффициент P/B

AWK:

2.46

XYL:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

XYL:

$9.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

XYL:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

XYL:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.86% соответственно.

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%

XYL

1 день
2.49%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-16.66%
1 год
3.42%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с XYL:
XYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO

Доходность на риск

AWK vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKXYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.13

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.38

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.16

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

0.44

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между AWK и XYL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и XYL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XYL в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
XYL
Xylem Inc.		1.33%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AWK и XYL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XYL.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-23.57%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-19.42%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-10.22%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

8.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и XYL

American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL) имеют волатильность 7.02% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.02%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

16.78%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

26.09%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

25.88%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

27.12%

-3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
2.40B
(AWK) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и XYL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.9%
38.9%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 932.00M при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.