Сравнение AWK с XYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или XYL.
Доходность
Сравнение доходности AWK и XYL
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.81% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
XYL
8.28%
-7.32%
-14.97%
22.58%
11.11%
13.81%
Фундаментальные показатели
| AWK | XYL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $29.84B |
| EPS | $5.04 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 35.29 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $8.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $1.64B |
Основные характеристики
| AWK | XYL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 6.40% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 20.55% |
| Макс. просадка | -37.10% | -46.69% |
| Текущая просадка | -22.52% | -15.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и XYL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и XYL
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности XYL в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
XYL Xylem Inc. | 0.88% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и XYL
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и XYL
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.61%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности