Сравнение AWK с YORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или YORW.
Основные характеристики
| AWK | YORW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.52% | -7.45% |
| Дох-ть за 1 год | -18.67% | -16.32% |
| Дох-ть за 3 года | -7.04% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.36% | 3.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | -0.80 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 21.48% |
| Макс. просадка | -37.10% | -46.68% |
| Current Drawdown | -32.94% | -29.83% |
Фундаментальные показатели
| AWK | YORW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $502.70M |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 21.13 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 7.71 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $71.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $45.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $40.20M |
Корреляция
Корреляция между AWK и YORW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWK и YORW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWK показывает доходность -7.52%, а YORW немного выше – -7.45%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 12.35% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и YORW
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что сопоставимо с доходностью YORW в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
YORW The York Water Company | 2.33% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и YORW
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и YORW
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности