Сравнение AWK с YORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или YORW.
Доходность
Сравнение доходности AWK и YORW
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.93% соответственно.
AWK
7.08%
-2.10%
4.00%
8.17%
4.85%
12.39%
YORW
-5.77%
-5.67%
-6.06%
-1.86%
-1.73%
7.93%
Фундаментальные показатели
| AWK | YORW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.64B | $518.33M |
| EPS | $5.03 | $1.48 |
| Цена/прибыль | 27.17 | 24.36 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 7.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $74.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $48.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $38.98M |
Основные характеристики
| AWK | YORW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | -0.46 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 8.46% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 21.79% |
| Макс. просадка | -37.10% | -46.68% |
| Текущая просадка | -22.35% | -28.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и YORW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и YORW
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности YORW в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.17% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
YORW The York Water Company | 2.36% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и YORW
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и YORW
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.61%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности