American Water Works Company, Inc. (AWK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

American Water Works Company, Inc. (AWK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0304201033

CUSIP

030420103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

23 апр. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.39

Цена/прибыль

27.12

PEG коэффициент

3.82

Общая выручка (12 мес.)

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.08B

Годовой диапазон

$110.78 - $152.07

Целевая цена

$138.28

Процент коротких позиций

3.03%

Коэффициент коротких позиций

2.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

AWK с AWR AWK с YORW AWK с WTRG AWK с XYL AWK с NGG AWK с NEE AWK с WMS AWK с VOO AWK с WM AWK с ABR

Популярные сравнения:

AWK с AWR AWK с YORW AWK с WTRG AWK с XYL AWK с NGG AWK с NEE AWK с WMS AWK с VOO AWK с WM AWK с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Water Works Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AWK (American Water Works Company, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

American Water Works Company, Inc. показал доход в 22.82% с начала года и 30.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Water Works Company, Inc. составила 12.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.

AWK

С начала года

22.82%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

6.28%

1 год

30.73%

5 лет

8.03%

10 лет

12.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.12%	9.77%	8.49%	3.01%									22.82%
2024	-6.04%	-3.86%	3.10%	0.09%	7.52%	-1.23%	10.22%	1.08%	2.18%	-5.56%	-0.29%	-9.09%	-3.54%
2023	2.67%	-9.92%	4.35%	1.20%	-2.10%	-1.18%	3.28%	-5.42%	-10.75%	-4.99%	12.70%	0.11%	-11.68%
2022	-14.86%	-5.67%	9.56%	-6.92%	-1.40%	-1.64%	4.48%	-4.09%	-12.32%	11.66%	4.91%	0.43%	-17.89%
2021	3.62%	-10.48%	5.67%	4.05%	-0.23%	-0.57%	10.37%	7.50%	-7.25%	3.04%	-2.87%	12.04%	24.83%
2020	10.87%	-8.87%	-3.32%	1.78%	4.85%	1.31%	14.46%	-3.67%	2.50%	3.89%	2.26%	0.06%	26.88%
2019	5.40%	6.73%	2.60%	3.77%	4.96%	2.64%	-1.05%	11.40%	-2.43%	-0.77%	-1.40%	1.50%	37.79%
2018	-9.09%	-4.08%	3.49%	5.42%	-3.45%	2.69%	3.36%	-0.30%	0.50%	0.64%	8.32%	-4.86%	1.32%
2017	1.49%	6.76%	-0.29%	2.56%	-1.46%	-0.29%	4.04%	0.27%	0.01%	8.47%	4.81%	-0.08%	29.01%
2016	8.64%	0.38%	6.34%	5.56%	2.36%	14.05%	-2.28%	-9.99%	1.15%	-1.07%	-1.60%	-0.15%	23.57%
2015	5.33%	-3.13%	0.24%	0.57%	-2.40%	-8.02%	6.74%	0.72%	6.05%	4.14%	1.29%	3.45%	14.88%
2014	1.41%	5.33%	1.25%	0.29%	7.47%	1.73%	-3.40%	6.66%	-4.70%	10.66%	-0.01%	0.47%	29.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWK составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Water Works Company, Inc. (AWK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

AWK: 1.34

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

AWK: 1.99

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

AWK: 1.25

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

AWK: 0.81

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

AWK: 3.57

^GSPC: 1.15

American Water Works Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AWK (American Water Works Company, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Water Works Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$3.06	$3.00	$2.78	$2.57	$2.36	$2.15	$1.96	$1.78	$1.62	$1.47	$1.33	$1.21
Дивидендный доход	2.01%	2.41%	2.11%	1.68%	1.25%	1.40%	1.59%	1.96%	1.77%	2.02%	2.23%	2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Water Works Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00									$0.77
2024	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$3.00
2023	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$2.78
2022	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$2.57
2021	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$2.36
2020	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$2.15
2019	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.96
2018	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$1.78
2017	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$1.62
2016	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$1.47
2015	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.33
2014	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

AWK: 2.0%

У American Water Works Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

AWK: 57.5%

У American Water Works Company, Inc. коэффициент выплат составляет 57.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Water Works Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AWK (American Water Works Company, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Water Works Company, Inc. показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Water Works Company, Inc. составляет 14.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.1%	3 янв. 2022 г.	574	16 апр. 2024 г.	—	—	—
-31.16%	9 мар. 2020 г.	11	23 мар. 2020 г.	81	17 июл. 2020 г.	92
-27.2%	26 июн. 2008 г.	177	10 мар. 2009 г.	182	25 нояб. 2009 г.	359
-19.93%	8 февр. 2021 г.	17	3 мар. 2021 г.	93	15 июл. 2021 г.	110
-17.11%	12 дек. 2017 г.	40	8 февр. 2018 г.	176	19 окт. 2018 г.	216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Water Works Company, Inc. составляет 9.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AWK (American Water Works Company, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Water Works Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Water Works Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio

AWK: 27.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK значение P/E равно 27.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

AWK: 3.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Water Works Company, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

American Water Works Company, Inc. (AWK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество