PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Доходность

Сравнение доходности LNG и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNG и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Фундаментальные показатели

EPS

LNG:

$24.33

XOM:

$10.37

Коэффициент P/E

LNG:

11.34

XOM:

15.50

Коэффициент PEG

LNG:

0.06

XOM:

0.38

Коэффициент P/S

LNG:

3.02

XOM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$19.98B

XOM:

$327.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.46B

XOM:

$81.32B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$9.75B

XOM:

$61.89B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 42.28%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 23.93% против 11.60% соответственно.

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

LNG vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.57

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.04

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.48

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

6.44

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.57

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между LNG и XOM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и XOM

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок LNG и XOM

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-62.40%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-15.79%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-20.51%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-61.34%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.23%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-10.20%

-33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

6.18%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и XOM

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

8.47%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

17.04%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

25.43%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

26.57%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

27.93%

+5.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.67B
83.43B
(LNG) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
31.4%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.