PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с EQT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или EQT.

Корреляция

Корреляция между LNG и EQT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LNG и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.63

EQT:

0.99

Коэф-т Сортино

LNG:

2.21

EQT:

1.47

Коэф-т Омега

LNG:

1.32

EQT:

1.20

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.30

EQT:

0.82

Коэф-т Мартина

LNG:

7.18

EQT:

3.31

Индекс Язвы

LNG:

7.08%

EQT:

11.43%

Дневная вол-ть

LNG:

29.14%

EQT:

37.58%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

EQT:

-91.50%

Текущая просадка

LNG:

-7.66%

EQT:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$52.13B

EQT:

$33.44B

EPS

LNG:

$13.63

EQT:

$0.61

Коэффициент P/E

LNG:

17.25

EQT:

91.57

Коэффициент PEG

LNG:

2.14

EQT:

0.54

Коэффициент P/S

LNG:

3.11

EQT:

5.43

Коэффициент P/B

LNG:

9.34

EQT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$16.89B

EQT:

$6.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$8.43B

EQT:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$6.53B

EQT:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 12.41% против 2.26% соответственно.

LNG

С начала года

9.01%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

9.07%

1 год

46.97%

3 года

22.59%

5 лет

39.55%

10 лет

12.41%

EQT

С начала года

21.21%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

26.22%

1 год

37.02%

3 года

12.56%

5 лет

34.55%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

EQT Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и EQT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EQT в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.83%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.13%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%83.99%0.24%0.21%0.26%0.18%

Просадки

Сравнение просадок LNG и EQT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки EQT в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и EQT

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.40%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
5.44B
2.42B
(LNG) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
20.0%
70.7%
(LNG) Валовая рентабельность
(EQT) Валовая рентабельность
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 496.25M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.14M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.