Сравнение LNG с EQT
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 21.41%/yr vs 3.03%/yr for EQT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 21.41% против 3.03% соответственно.
LNG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 21.41%
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам LNG и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 19.35% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between LNG and EQT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between LNG and EQT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$48.60B
EQT:
$32.18B
LNG:
$6.80
EQT:
$5.40
LNG:
33.95
EQT:
9.53
LNG:
0.18
EQT:
0.08
LNG:
2.47
EQT:
3.18
LNG:
12.94
EQT:
1.28
LNG:
$20.28B
EQT:
$10.03B
LNG:
$5.52B
EQT:
$6.43B
LNG:
$5.81B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. EQT — Ранг доходности на риск
LNG
EQT
Сравнение LNG c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.55 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.19 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и EQT
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -91.51% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -25.12% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -31.62% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -42.56% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -88.28% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -24.00% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.12% | -23.34% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 12.11% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и EQT
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.65% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 20.88% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 32.32% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 42.59% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 48.92% | -16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и EQT
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EQT в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.94% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и EQT
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and EQT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.88%) compared to EQT (6.65%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs EQT's -91.51%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор