PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с EQT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или EQT.

Корреляция

Корреляция между LNG и EQT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNG и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,864.71%
1,263.99%
LNG
EQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

EQT:

0.82

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

EQT:

1.26

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

EQT:

1.17

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

EQT:

0.66

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

EQT:

2.69

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

EQT:

11.39%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

EQT:

37.47%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

EQT:

-91.57%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

EQT:

-12.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

EQT:

$29.13B

EPS

LNG:

$14.10

EQT:

$0.61

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

EQT:

79.92

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

EQT:

0.45

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

EQT:

5.42

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

EQT:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

EQT:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

EQT:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

EQT:

$2.21B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 12.23% против 1.11% соответственно.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

EQT

С начала года

6.19%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

33.04%

1 год

25.83%

5 лет

31.03%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
EQT: 0.82
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
EQT: 1.26
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
EQT: 1.17
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
EQT: 0.66
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
EQT: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.82
LNG
EQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и EQT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EQT в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.31%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNG и EQT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-12.48%
LNG
EQT

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и EQT

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 16.83% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
17.26%
LNG
EQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию