Сравнение LNG с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или SRE.
Доходность
Сравнение доходности LNG и SRE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LNG показывает доходность 26.13%, а SRE немного выше – 26.42%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.58% соответственно.
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
SRE
26.42%
7.62%
19.80%
31.94%
8.25%
8.58%
Фундаментальные показатели
| LNG | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.03B | $58.40B |
| EPS | $15.73 | $4.54 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 20.31 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 2.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.09B | $12.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.35B | $3.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.44B | $3.75B |
Основные характеристики
| LNG | SRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 8.83% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 18.95% |
| Макс. просадка | -97.84% | -45.00% |
| Текущая просадка | -0.83% | -0.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNG и SRE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и SRE
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SRE в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRE Sempra Energy | 2.66% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и SRE
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и SRE
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.45%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности