Сравнение LNG с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или SRE.
Основные характеристики
| LNG | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.47% | -1.56% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | -1.75% |
| Дох-ть за 3 года | 26.70% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.20% | 6.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 18.30% |
| Макс. просадка | -98.89% | -45.00% |
| Current Drawdown | -13.28% | -12.20% |
Фундаментальные показатели
| LNG | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.71B | $45.12B |
| Прибыль на акцию | $40.72 | $4.79 |
| Цена/прибыль | 3.91 | 14.89 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 3.49 |
| Выручка (12 мес.) | $19.78B | $16.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.98B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.71B | $5.84B |
Корреляция
Корреляция между LNG и SRE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LNG и SRE
С начала года, LNG показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и SRE
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SRE в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRE Sempra Energy | 3.30% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и SRE
Максимальная просадка LNG за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и SRE
Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE) имеют волатильность 6.20% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности