PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с LPG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или LPG.

Корреляция

Корреляция между LNG и LPG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNG и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.62%
131.03%
LNG
LPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

LPG:

-0.95

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

LPG:

-1.35

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

LPG:

0.84

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

LPG:

-0.67

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

LPG:

-1.09

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

LPG:

38.78%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

LPG:

44.71%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

LPG:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

LPG:

$874.07M

EPS

LNG:

$14.10

LPG:

$3.92

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

LPG:

5.21

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

LPG:

2.10

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

LPG:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -11.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNG имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции LPG немного отстают с 11.98%.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
LPG: -0.95
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
LPG: -1.35
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
LPG: 0.84
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
LPG: -0.67
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
LPG: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-0.95
LNG
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и LPG

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LPG в 17.64%

TTM2024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%
LPG
Dorian LPG Ltd.		17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%

Просадки

Сравнение просадок LNG и LPG

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-55.10%
LNG
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и LPG

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 16.83%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 26.59%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
26.59%
LNG
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию