Сравнение LNG с LPG
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 20.29%/yr vs 32.06%/yr for LPG. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNG и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 31.71%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 89.50%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 20.29% против 32.06% соответственно.
LNG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 20.29%
- Всё время*
- 12.71%
LPG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 16.52%
- 6 месяцев
- 55.19%
- С начала года
- 89.50%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 49.61%
- 10 лет*
- 32.06%
- Всё время*
- 14.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $451.42M | $466.68M | $513.74M | |
| $31.65M | $28.08M | $30.44M |
Сравнение доходности по годам LNG и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 31.71% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 89.50% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between LNG and LPG is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.31 |
The correlation between LNG and LPG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$53.39B
LPG:
$1.84B
LNG:
$6.86
LPG:
$7.55
LNG:
37.15
LPG:
5.70
LNG:
0.20
LPG:
0.09
LNG:
2.70
LPG:
3.16
LNG:
14.28
LPG:
1.49
LNG:
$20.28B
LPG:
$581.75M
LNG:
$5.52B
LPG:
$368.51M
LNG:
$5.81B
LPG:
$424.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. LPG — Ранг доходности на риск
LNG
LPG
Сравнение LNG c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.10 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.40 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и LPG
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -78.31% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -27.12% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -62.89% | +38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -62.89% | +38.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -62.89% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -9.22% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.01% | -42.33% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 12.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и LPG
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 9.20%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 13.41% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 33.80% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 40.94% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 43.62% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 48.23% | -15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и LPG
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LPG в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 9.18% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и LPG
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.38M при выручке в 187.88M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 142.66M при выручке в 187.88M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 138.29M при выручке в 187.88M, что соответствует чистой рентабельности 73.6%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and LPG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (13.41%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор