PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с NEXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NEXT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, NEXT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 20.29%/yr vs -4.41%/yr for NEXT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NEXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NextDecade Corporation (NEXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у NEXT с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NEXT по среднегодовой доходности: 20.29% против -4.41% соответственно.

LNG

1 день
-0.98%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
19.72%
С начала года
31.71%
1 год
7.36%
3 года*
17.14%
5 лет*
25.85%
10 лет*
20.29%
Всё время*
12.71%

NEXT

1 день
-1.53%
1 месяц
-15.42%
6 месяцев
27.13%
С начала года
21.82%
1 год
-41.93%
3 года*
4.79%
5 лет*
16.36%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LNG

Cheniere Energy, Inc.
$451.42M$466.68M$513.74M

NEXT

NextDecade Corporation
$23.88M$19.96M$22.33M

Сравнение доходности по годам LNG и NEXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		31.71%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
NEXT
NextDecade Corporation		21.82%-31.65%61.64%-3.44%73.33%36.36%-65.96%13.70%-35.10%-17.79%

Correlation

The correlation between LNG and NEXT is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г.

0.27

Over the past year, LNG and NEXT have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$53.39B

NEXT:

$1.71B

EPS

LNG:

$6.86

NEXT:

-$1.36

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NEXT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NEXT:

-$9.03M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NEXT:

-$350.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

NextDecade Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с BOILLNG с XOM
Часто сравнивают с NEXT:
NEXT с FINVNEXT с QQQNEXT с XLENEXT с VGNEXT с VNETNEXT с ADMANEXT с CWEN

Доходность на риск

LNG vs. NEXT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEXT
Ранг доходности на риск NEXT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LNG c NEXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGNEXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.65

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.69

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.75

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.08

+1.65

LNG vs. NEXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NEXT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NEXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и NEXT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NEXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNEXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-88.79%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-56.32%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-60.00%

+35.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-60.00%

+35.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-88.79%

+31.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-46.50%

+32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.01%

-39.01%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

39.22%

-26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NEXT

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 9.20%, в то время как у NextDecade Corporation (NEXT) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNEXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

21.04%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

48.99%

-25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

64.56%

-38.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

75.87%

-45.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

87.49%

-55.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NEXT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.85%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
NEXT
NextDecade Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NEXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LNG and NEXT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXT has higher volatility (21.04%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NEXT's -88.79%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NEXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор