Сравнение LNG с NEXT
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, NEXT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 21.41%/yr vs -3.31%/yr for NEXT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и NEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у NEXT с доходностью 35.86%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NEXT по среднегодовой доходности: 21.41% против -3.31% соответственно.
LNG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 21.41%
NEXT
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- -22.17%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- -3.31%
Сравнение доходности по годам LNG и NEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 19.35% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
NEXT NextDecade Corporation | 35.86% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
Correlation
The correlation between LNG and NEXT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.27 |
Over the past year, LNG and NEXT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LNG:
$48.60B
NEXT:
$1.90B
LNG:
$6.80
NEXT:
-$1.35
LNG:
$20.28B
NEXT:
$0.00
LNG:
$5.52B
NEXT:
-$15.67M
LNG:
$5.81B
NEXT:
-$271.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. NEXT — Ранг доходности на риск
LNG
NEXT
Сравнение LNG c NEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | NEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.53 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и NEXT
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -88.79% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -60.00% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -60.00% | +35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -60.00% | +35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -88.79% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -40.33% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.12% | -39.01% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 41.54% | -29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и NEXT
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.88%, в то время как у NextDecade Corporation (NEXT) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 19.23% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 47.74% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 65.80% | -38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 75.94% | -45.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 87.23% | -54.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и NEXT
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.94% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и NEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNG and NEXT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (19.23%) compared to LNG (7.88%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NEXT's -88.79%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и NEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор