Сравнение LNG с NEXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, NEXT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 22.35%/yr vs -1.38%/yr for NEXT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NEXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NextDecade Corporation (NEXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.63%, что значительно ниже, чем у NEXT с доходностью 64.33%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NEXT по среднегодовой доходности: 22.35% против -1.38% соответственно.

LNG

1 день: 2.42%

1 месяц: -10.35%

С начала года: 24.63%

6 месяцев: 16.53%

1 год: 1.06%

3 года*: 20.08%

5 лет*: 23.68%

10 лет*: 22.35%

1 день: 2.61%

1 месяц: 9.76%

С начала года: 64.33%

6 месяцев: 39.00%

1 год: 3.10%

3 года*: 15.03%

5 лет*: 28.83%

10 лет*: -1.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NEXT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LNG Cheniere Energy, Inc.	24.63%	-8.70%	27.18%	15.02%	49.30%	69.48%	-1.70%	3.18%	9.94%	29.95%
NEXT NextDecade Corporation	64.33%	-31.65%	61.64%	-3.44%	73.33%	36.36%	-65.96%	13.70%	-35.10%	-17.79%

Correlation

The correlation between LNG and NEXT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.42
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.	0.26

Over the past year, LNG and NEXT have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.75B

$2.29B

EPS

LNG:

$6.80

-$1.35

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

-$15.67M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

-$271.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cheniere Energy, Inc.

Название символа

NextDecade Corporation

Часто сравнивают с LNG:

LNG с EQT LNG с CQP LNG с UNG LNG с SRE LNG с LPG LNG с BOIL LNG с CTRA

Часто сравнивают с NEXT:

NEXT с FINV NEXT с QQQ NEXT с XLE NEXT с VNET NEXT с ADMA NEXT с VG NEXT с CWEN

Доходность на риск

LNG vs. NEXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LNG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NEXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LNG	NEXT	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.04	0.05	-0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.25	0.54	-0.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.03	1.07	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.04	0.05	-0.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.09	0.08	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NEXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEXT равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NEXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LNG	NEXT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.04	0.05	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.35	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	-0.02	+0.70
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	-0.01	+0.17

Просадки

Сравнение просадок LNG и NEXT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NEXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	LNG	NEXT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.84%	-88.79%	-9.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.09%	-60.00%	+35.91%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-24.87%	-60.00%	+35.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.87%	-62.23%	+37.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.53%	-88.79%	+31.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.62%	-27.83%	+9.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.17%	-39.05%	-4.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.55%	40.80%	-29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NEXT

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 10.01%, в то время как у NextDecade Corporation (NEXT) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	LNG	NEXT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.01%	15.25%	-5.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.83%	46.56%	-24.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.73%	63.75%	-36.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.29%	83.19%	-52.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.66%	87.02%	-54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NEXT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.90%	1.06%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%
NEXT NextDecade Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NEXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LNG) Общая выручка

(NEXT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LNG and NEXT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXT has higher volatility (15.25%) compared to LNG (10.01%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NEXT's -88.79%.

NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NEXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение LNG с NEXT

Доходность

Сравнение доходности LNG и NEXT

Доходность по периодам

LNG

NEXT

Сравнение доходности по годам LNG и NEXT

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LNG vs. NEXT — Ранг доходности на риск

LNG

NEXT

Сравнение LNG c NEXT - Риск-скорректированная доходность

LNG vs. NEXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок LNG и NEXT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NEXT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NEXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NEXT

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both LNG and NEXT in my portfolio?

Which is riskier, LNG or NEXT?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для LNG и NEXT