Сравнение LNG с CQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CQP.
Основные характеристики
| LNG | CQP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.47% | 4.02% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 22.87% |
| Дох-ть за 3 года | 26.70% | 14.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.20% | 10.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 27.49% |
| Макс. просадка | -98.89% | -78.49% |
| Current Drawdown | -13.28% | -16.11% |
Фундаментальные показатели
| LNG | CQP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.71B | $23.72B |
| Прибыль на акцию | $40.72 | $6.95 |
| Цена/прибыль | 3.91 | 7.05 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 6.16 |
| Выручка (12 мес.) | $19.78B | $9.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.98B | $4.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.71B | $5.71B |
Корреляция
Корреляция между LNG и CQP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LNG и CQP
С начала года, LNG показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNG имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции CQP немного впереди с 11.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и CQP
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CQP в 8.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 8.13% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.06% | 6.04% | 5.76% | 5.87% | 6.49% | 5.28% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и CQP
Максимальная просадка LNG за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CQP в -78.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CQP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и CQP
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 6.20%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности