PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с CQP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CQP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CQP.

Корреляция

Корреляция между LNG и CQP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNG и CQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
647.63%
1,103.82%
LNG
CQP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

CQP:

0.93

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

CQP:

1.38

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

CQP:

1.18

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

CQP:

1.40

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

CQP:

4.44

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

CQP:

6.63%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

CQP:

31.81%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

CQP:

-78.46%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

CQP:

-12.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

CQP:

$28.64B

EPS

LNG:

$14.10

CQP:

$4.25

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

CQP:

13.92

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

CQP:

6.16

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

CQP:

3.29

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

CQP:

36.24

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

CQP:

$6.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

CQP:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

CQP:

$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.67% соответственно.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

CQP

С начала года

12.95%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

25.83%

1 год

30.82%

5 лет

21.30%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и CQP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c CQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
CQP: 0.93
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
CQP: 1.38
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
CQP: 1.18
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
CQP: 1.40
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
CQP: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CQP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.93
LNG
CQP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CQP

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CQP в 5.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.49%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%

Просадки

Сравнение просадок LNG и CQP

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CQP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-12.98%
LNG
CQP

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CQP

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеют волатильность 16.83% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
17.54%
LNG
CQP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CQP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию