Сравнение LNG с CQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или CQP.
Доходность
Сравнение доходности LNG и CQP
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.03% соответственно.
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
CQP
14.97%
10.91%
11.91%
-3.53%
14.06%
13.03%
Фундаментальные показатели
| LNG | CQP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.03B | $24.39B |
| EPS | $15.73 | $4.58 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 10.87 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 6.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.09B | $8.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.35B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.44B | $4.28B |
Основные характеристики
| LNG | CQP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | -0.04 |
| Индекс Язвы | 8.83% | 16.39% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 25.45% |
| Макс. просадка | -97.84% | -78.46% |
| Текущая просадка | -0.83% | -7.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNG и CQP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и CQP
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CQP в 6.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 6.49% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% | 5.31% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и CQP
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CQP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и CQP
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности