PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с CQP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CQP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).

Доходность

Сравнение доходности LNG и CQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNG и CQP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		22.22%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$59.28B

CQP:

$31.18B

EPS

LNG:

$24.33

CQP:

$6.15

Коэффициент P/E

LNG:

11.34

CQP:

10.47

Коэффициент PEG

LNG:

0.06

CQP:

0.33

Коэффициент P/S

LNG:

3.02

CQP:

2.90

Коэффициент P/B

LNG:

7.49

CQP:

9.88

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$19.98B

CQP:

$10.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.46B

CQP:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$9.75B

CQP:

$4.42B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 42.28%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CQP по среднегодовой доходности: 23.93% против 15.98% соответственно.

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%

CQP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.22%
6 месяцев
24.16%
1 год
0.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA
Часто сравнивают с CQP:
CQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYICQP с VOO

Доходность на риск

LNG vs. CQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c CQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGCQPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.23

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.15

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

0.23

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. CQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CQP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGCQPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между LNG и CQP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CQP

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CQP в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.12%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%

Просадки

Сравнение просадок LNG и CQP

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CQP.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGCQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-78.46%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-23.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.12%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-60.31%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.16%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-14.69%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

15.76%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CQP

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 11.79%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGCQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

12.47%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

19.04%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

30.39%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

32.28%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

32.16%

+0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CQP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.67B
2.91B
(LNG) Общая выручка
(CQP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и CQP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
51.3%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CQP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

CQP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.

CQP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.