PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с MTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с MTDR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, MTDR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 21.07% против 10.63% соответственно.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

MTDR

1 день
-0.61%
1 месяц
7.89%
6 месяцев
26.65%
С начала года
27.81%
1 год
7.37%
3 года*
0.71%
5 лет*
12.64%
10 лет*
10.63%
Всё время*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и MTDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
MTDR
Matador Resources Company		27.81%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%

Correlation

The correlation between LNG and MTDR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$55.52B

MTDR:

$6.64B

EPS

LNG:

$6.86

MTDR:

$3.89

Коэффициент P/E

LNG:

38.64

MTDR:

13.74

Коэффициент PEG

LNG:

0.21

MTDR:

0.91

Коэффициент P/S

LNG:

2.81

MTDR:

1.98

Коэффициент P/B

LNG:

14.85

MTDR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

MTDR:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

MTDR:

$3.43B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

MTDR:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Matador Resources Company

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с CVXMTDR с OKEMTDR с SPYMTDR с JEPIMTDR с SMCI

Доходность на риск

LNG vs. MTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGMTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.52

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.26

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

0.51

+0.25

LNG vs. MTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MTDR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и MTDR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и MTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGMTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-96.50%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-28.76%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-46.83%

+21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-48.29%

+23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-96.50%

+38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-21.69%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-25.07%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

14.54%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и MTDR

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Matador Resources Company (MTDR) имеют волатильность 8.07% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGMTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.93%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

29.51%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

40.38%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

46.81%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

64.89%

-32.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и MTDR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MTDR в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
MTDR
Matador Resources Company		2.69%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и MTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.87B
671.64M
(LNG) Общая выручка
(MTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и MTDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Matador Resources Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
84.0%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and MTDR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (8.07%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs MTDR's -96.50%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и MTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор