PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 21.07% против 1.60% соответственно.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between LNG and AMBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between LNG and AMBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$55.52B

AMBA:

$2.88B

EPS

LNG:

$6.86

AMBA:

-$1.62

Коэффициент P/S

LNG:

2.81

AMBA:

6.96

Коэффициент P/B

LNG:

14.85

AMBA:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

AMBA:

$405.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

AMBA:

$238.32M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

AMBA:

-$69.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

LNG vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.07

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.11

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.21

+0.97

LNG vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и AMBA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-81.65%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-49.06%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-52.64%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-81.65%

+56.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-81.65%

+24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-69.70%

+59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-48.55%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

25.03%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и AMBA

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.07%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

36.87%

-28.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

58.50%

-35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

73.91%

-47.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

65.35%

-35.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

58.03%

-25.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и AMBA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.87B
100.36M
(LNG) Общая выручка
(AMBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и AMBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Ambarella, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
58.4%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and AMBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs AMBA's -81.65%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор